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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
17.00 M
USD
Flujos de fondos (1A)
−14.18 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.6%
Sobre TABULA ICAV TAB GCC BONDS UCITS ETF USD
Emisor
Tabula Investment Management Ltd.
Marca
Tabula
Ratio de gastos
0.45%
Página de inicio
tabulaim.com
Fecha de inicio
6 ene 2023
Índice seguido
ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE000L1I4R94
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Acciones
0.76%
Finanzas
0.71%
Bonos, efectivo y otros
99.24%
Gobierno
92.51%
Corporativo
13.72%
Efectivo
−6.99%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo