INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DISTINVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DISTINVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪33.48 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪10.09 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4.47%
Descuento/Prima sobre el VL
0.2%

Sobre INVESCO MARKETS II PLC US MUNICIPAL BOND UCITS ETF USD DIST

Emisor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Ratio de gastos
0.28%
Página de inicio
Fecha de inicio
10 feb 2021
Índice seguido
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BNG70R26

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, autoridad local/municipal
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 31 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Municipal
Bonos, efectivo y otros100.00%
Municipal99.45%
Efectivo0.55%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo