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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪34,64 M‬ GBP
Flujos de fondos (1A)
‪−2,46 B‬ GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,18%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%

Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVLOP BANK BDS UCITS ETF A USD DIS


Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
8 nov 2018
Índice seguido
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1852212965

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,91%
Efectivo0,09%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo