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HSBC GLOBAL FUNDS ICAV ICAV GLOBAL CORP BOND ETF ETFCHEUR

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
‪4,82 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,10%

Sobre HSBC GLOBAL FUNDS ICAV ICAV GLOBAL CORP BOND ETF ETFCHEUR


Emisor
HSBC Holdings Plc
Marca
HSBC
Ratio de gastos
0,25%
Página de inicio
assetmanagement.hsbc.co.uk
Fecha de inicio
11 oct 2023
Índice seguido
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Hedged to USD Index - USD
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE000MY0C911

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 19 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones0,03%
Finanzas0,02%
Comunicaciones0,01%
Bonos, efectivo y otros99,97%
Corporativo99,94%
Miscelánea0,80%
Fondo de inversión0,51%
Estructurado0,03%
Gobierno0,02%
Futures−0,25%
Efectivo−1,07%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo