Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
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Estadísticas clave
Sobre Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Página de inicio
Fecha de inicio
27 ene 2026
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identificadores
2
ISIN IE000W24OG76
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo98,33%
Efectivo1,67%
Desglose regional de acciones
Norteamérica87,14%
Europa8,09%
Asia1,71%
Latinoamérica1,40%
Oriente Medio1,21%
Oceanía0,46%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los activos gestionados de FBIP es de 14,51 M GBP. Ha subido un 1,73 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de FBIP contabiliza 0,00 GBP (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, FBIP no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FBIP son emitidas por FIL Ltd. bajo la marca Fidelity. El ETF se lanzó el 27 ene 2026, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de FBIP es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FBIP sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FBIP invierte en bonos.
FBIP cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.