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Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪39,52 M‬GBP
Flujos de fondos (1A)
‪3,12 B‬GBP
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,7%
Acciones en circulación
‪4,95 M‬
Ratio de gastos
0,39%

Sobre Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


Marca
Invesco
Página de inicio
Fecha de inicio
29 oct 2024
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
S&P Kensho Global Future Defense
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Temático amplio
Estrategia
Igual a
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 25 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Acciones99,87%
Tecnología electrónica69,66%
Servicios tecnológicos15,01%
Fabricación de productos7,80%
Comunicaciones3,19%
Tecnologías sanitarias2,86%
Servicios comerciales1,36%
Bonos, efectivo y otros0,13%
Efectivo0,13%
Desglose regional de acciones
72%23%1%1%
Norteamérica72,52%
Europa23,99%
Oriente Medio1,97%
Asia1,53%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DFNX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Electronic Technology, con un 69,66 % de acciones, y Technology Services, con un 15,01 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de DFNX son Planet Labs PBC Class A y Kratos Defense & Security Solutions, Inc., que ocupan el 2,77 % y el 2,67 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DFNX es de ‪39,52 M‬ GBX. Ha subido un 25,55 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DFNX contabiliza ‪3,12 B‬ GBX (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DFNX no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DFNX son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 29 oct 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DFNX es del 0,39 %, lo que implica que destinaría el 0,39 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DFNX sigue al S&P Kensho Global Future Defense. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DFNX invierte en acciones.
El precio de DFNX ha subido un 6,10 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 54,03 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DFNX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 7,37 % en el último mes, registró un aumento del 19,89 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 42,69 % en un año.
DFNX cotiza con prima (0,66 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.