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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
956,84 B
KRW
Flujos de fondos (1A)
851,26 B
KRW
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,03%
Sobre KODEX 25-12 BANK BOND(AAA) ACTIVE
Emisor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Ratio de gastos
0,05%
Página de inicio
samsungfund.com
Fecha de inicio
10 sept 2024
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
KR7491080008
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 26 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Efectivo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
58,64%
Efectivo
27,05%
Gobierno
14,30%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo