KODEX US AI ELECTRIC POWER CORE INFRAKK

KODEX US AI ELECTRIC POWER CORE INFRA

13.290KRWD
−120−0,89%
Al cierre de 08:50 GMT
KRW
No hay operaciones
Ver en los supergráficos

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪433,37 B‬KRW
Flujos de fondos (1A)
‪385,83 B‬KRW
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,6%
Acciones en circulación
‪32,65 M‬
Ratio de gastos
0,45%

Sobre KODEX US AI ELECTRIC POWER CORE INFRA


Emisor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página de inicio
Fecha de inicio
9 jul 2024
Índice seguido
iSelect US AI Power Core Infrastructure Index - KRW - Benchmark Price Return
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7487230005

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Servicios públicos
Efectivo
Acciones49,70%
Fabricación de productos19,62%
Servicios públicos14,20%
Tecnología electrónica9,54%
Servicios industriales6,34%
Bonos, efectivo y otros50,30%
Efectivo50,30%
Desglose regional de acciones
81%18%
Norteamérica81,62%
Europa18,38%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
K
Korean Won
50,30%
G
GE Vernova Inc.GEV
8,82%
C
Constellation Energy CorporationCEG
7,60%
V
Vistra Corp.VST
6,60%
A
Arista Networks, Inc.ANET
6,02%
T
Trane Technologies plcTT
4,67%
E
Eaton Corp. PlcETN
4,46%
E
EMCOR Group, Inc.EME
3,58%
V
Vertiv Holdings Co. Class AVRT
3,51%
P
Quanta Services, Inc.PWR
2,76%
Los 10 con más peso98,33%
Cartera total de 11

Dividendos


Ene '25
‪0,00‬
‪7,00‬
‪14,00‬
‪21,00‬
‪28,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
24 ene 2025
31 ene 2025
4 feb 2025
25,000
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos