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KODEX US AI ELECTRIC POWER CORE INFRA
487230
Korea Stock Exchange
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Mercado cerrado
13.290
KRW
D
−120
−0,89%
Al cierre de 08:50 GMT
KRW
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
433,37 B
KRW
Flujos de fondos (1A)
385,83 B
KRW
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,6%
Acciones en circulación
32,65 M
Ratio de gastos
0,45%
Sobre KODEX US AI ELECTRIC POWER CORE INFRA
Emisor
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Marca
KODEX
Página de inicio
samsungfund.com
Fecha de inicio
9 jul 2024
Índice seguido
iSelect US AI Power Core Infrastructure Index - KRW - Benchmark Price Return
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7487230005
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 18 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Servicios públicos
Efectivo
Acciones
49,70%
Fabricación de productos
19,62%
Servicios públicos
14,20%
Tecnología electrónica
9,54%
Servicios industriales
6,34%
Bonos, efectivo y otros
50,30%
Efectivo
50,30%
Desglose regional de acciones
81%
18%
Norteamérica
81,62%
Europa
18,38%
Latinoamérica
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
K
Korean Won
50,30%
G
GE Vernova Inc.
GEV
8,82%
C
Constellation Energy Corporation
CEG
7,60%
V
Vistra Corp.
VST
6,60%
A
Arista Networks, Inc.
ANET
6,02%
T
Trane Technologies plc
TT
4,67%
E
Eaton Corp. Plc
ETN
4,46%
E
EMCOR Group, Inc.
EME
3,58%
V
Vertiv Holdings Co. Class A
VRT
3,51%
P
Quanta Services, Inc.
PWR
2,76%
Los 10 con más peso
98,33%
Cartera total de 11
Dividendos
Ene '25
0,00
7,00
14,00
21,00
28,00
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
24 ene 2025
31 ene 2025
4 feb 2025
25,000
Intermedio
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A