TIGER NASDAP100 TR BALANCEDTT

TIGER NASDAP100 TR BALANCED

13.115KRWD
−25−0,19%
Al cierre de 08:44 GMT
KRW
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪176,90 B‬KRW
Flujos de fondos (1A)
‪115,90 B‬KRW
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,29%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪13,47 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre TIGER NASDAP100 TR BALANCED


Emisor
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marca
Tiger ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
6 jul 2022
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
ISIN
KR7435420005

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Revalorización del capital
Estrategia
Asignación de activos fijos
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 17 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Gobierno
Acciones32,92%
Tecnología electrónica10,59%
Servicios tecnológicos10,55%
Comercio minorista3,71%
Tecnologías sanitarias1,71%
Servicios al consumidor1,46%
Bienes de consumo duraderos1,04%
Consumibles perecederos0,88%
Comunicaciones0,62%
Fabricación de productos0,60%
Servicios públicos0,47%
Industrias de proceso0,43%
Transporte0,38%
Servicios comerciales0,16%
Servicios industriales0,09%
Minerales energéticos0,09%
Servicios de distribución0,09%
Bonos, efectivo y otros67,08%
Gobierno67,24%
Efectivo−0,16%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
G
Government of South Korea 4.125% 10-DEC-2033
17,65%
G
Government of South Korea 3.5% 10-JUN-2034
16,92%
G
Government of South Korea 3.875% 10-DEC-2026
10,98%
G
Government of South Korea 3.25% 10-JUN-2027
10,89%
G
Government of South Korea 2.875% 10-DEC-2027
10,81%
A
Apple Inc.AAPL
2,99%
N
NVIDIA CorporationNVDA
2,75%
M
Microsoft CorporationMSFT
2,45%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
1,94%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,71%
Los 10 con más peso79,08%
Cartera total de 106

Dividendos


Dic '23
Abr '24
Jul '24
Oct '24
Dic '24
‪0,00‬
‪80,00‬
‪160,00‬
‪240,00‬
‪320,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
27 dic 2024
30 dic 2024
3 ene 2025
82,000
Final
30 oct 2024
31 oct 2024
4 nov 2024
17,000
Intermedio
30 jul 2024
31 jul 2024
2 ago 2024
56,000
Intermedio
29 abr 2024
30 abr 2024
3 may 2024
15,000
Intermedio
27 dic 2023
28 dic 2023
3 ene 2024
296,000
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos