2YR DOLLAR CUSTODIAL CERT22

2YR DOLLAR CUSTODIAL CERT

183.400ZACR
−460−0,25%
Última actualización a fecha 6 mar, 10:26 GMT
ZAC
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,29%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
Ratio de gastos

Sobre 2YR DOLLAR CUSTODIAL CERT


Marca
RMB Funds
Página de inicio
Fecha de inicio
14 nov 2017
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Asesor principal
FirstRand Bank Ltd.
ISIN
ZAE000251179

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Dividendos


Jun '22
Dic '22
Jun '23
Dic '23
Dic '23
Jun '24
Dic '24
‪0,00‬
‪16,00‬
‪32,00‬
‪48,00‬
‪64,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
23 dic 2024
27 dic 2024
30 dic 2024
26,021
Especial
19 jun 2024
21 jun 2024
24 jun 2024
26,905
Intermedio
20 dic 2023
22 dic 2023
27 dic 2023
61,666
Final
20 dic 2023
22 dic 2023
27 dic 2023
4,850
Especial
21 jun 2023
23 jun 2023
26 jun 2023
3,395
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos