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Resumen
Análisis
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Ideas
Pensamientos
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
437.88 B
VND
Flujos de fondos (1A)
102.50 B
VND
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1.2%
Sobre QUY ETF VINACAPITAL VN100
Emisor
VinaWealth Fund Management JSC
Marca
VinaCapital
Ratio de gastos
0.67%
Página de inicio
wm.vinacapital.com
Fecha de inicio
16 jun 2020
Índice seguido
VN100 INDEX - VND - Vietnam Dong
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
VN0FUEVN1002
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de marzo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones
100.00%
Finanzas
59.46%
Consumibles perecederos
7.34%
Servicios tecnológicos
6.49%
Minerales no energéticos
6.12%
Bienes de consumo duraderos
4.20%
Transporte
3.47%
Industrias de proceso
3.18%
Comercio minorista
3.17%
Tecnologías sanitarias
1.34%
Servicios de distribución
1.30%
Fabricación de productos
0.89%
Tecnología electrónica
0.89%
Servicios públicos
0.86%
Servicios industriales
0.77%
Minerales energéticos
0.53%
Bonos, efectivo y otros
0.00%
Efectivo
0.00%
Desglose regional de acciones
1%
98%
Asia
98.66%
Oceanía
1.34%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo