CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪249,72 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪45,57 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%

Sobre CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD


Emisor
China International Capital Corp. Ltd.
Marca
CICC
Ratio de gastos
0,25%
Página de inicio
Fecha de inicio
18 jun 2019
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
HK0000507415

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de octubre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo100,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo