PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USDPP

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD

12,70USDD
−0,05−0,39%
Al cierre de Ene 14, 03:05 UTC
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪12,25 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−2,30 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,88%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,5%
Acciones en circulación
‪960,00 K‬
Ratio de gastos
0,58%

Sobre PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD


Emisor
Benchmark Co. Ltd.
Marca
Premia
Fecha de inicio
14 abr 2021
Índice seguido
ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
HK0000723186

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 14 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,04%
Efectivo2,96%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
Y
Yanlord Land (HK) Co., Limited 5.125% 20-MAY-2026
10,03%
W
Wanda Properties Global Co. Ltd. 11.0% 13-FEB-2026
9,78%
N
New Metro Global Ltd. 4.5% 02-MAY-2026
9,70%
W
Westwood Group Holdings Ltd. 2.8% 20-JAN-2026
9,41%
C
China Overseas Grand Oceans Finance IV (Cayman) Ltd. 2.45% 09-FEB-2026
9,35%
C
China Resources Land Limited 4.125% 26-FEB-2029
9,22%
L
Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16-SEP-2029
5,68%
F
Franshion Brilliant Ltd. 3.2% 09-APR-2026
4,62%
V
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. 3.975% 09-NOV-2027
4,23%
R
RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. 5.125% 26-JAN-2030
4,17%
Los 10 con más peso76,18%
Cartera total de 19

Dividendos


Mayo '23
Ago '23
Nov '23
Feb '24
Mayo '24
Ago '24
Nov '24
‪0,00‬
‪0,13‬
‪0,26‬
‪0,39‬
‪0,52‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
8/11/2024
11/11/2024
14/11/2024
0,170
Final
8/8/2024
9/8/2024
13/8/2024
0,080
Intermedio
10/5/2024
13/5/2024
17/5/2024
0,230
Intermedio
15/2/2024
16/2/2024
21/2/2024
0,140
Intermedio
14/11/2023
15/11/2023
20/11/2023
0,180
Final
10/8/2023
11/8/2023
16/8/2023
0,360
Intermedio
9/5/2023
10/5/2023
15/5/2023
0,490
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo