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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪12,40 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−2,30 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,79%
Descuento/Prima sobre el VL
0,9%

Sobre PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD


Emisor
Benchmark Co. Ltd.
Marca
Premia
Ratio de gastos
0,58%
Fecha de inicio
14 abr 2021
Índice seguido
ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
HK0000723186

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo97,75%
Efectivo2,25%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo