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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,55 B‬ CNY
Flujos de fondos (1A)
‪−734,99 M‬ CNY
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,43%
Descuento/Prima sobre el VL
0,05%

Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY


Emisor
CSOP Asset Management Ltd.
Marca
CSOP
Ratio de gastos
1,05%
Página de inicio
csopasset.com
Fecha de inicio
19 feb 2014
Índice seguido
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
HK0000182979

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Acciones1,20%
Finanzas1,20%
Bonos, efectivo y otros98,80%
Gobierno69,98%
Corporativo21,73%
Agencia6,83%
Efectivo0,26%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo