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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
‪−117,87 M‬HKD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
774,2%

Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD


Emisor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Ratio de gastos
0,20%
Página de inicio
Fecha de inicio
12 jul 2023
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
HK0000921822

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Efectivo80,78%
Corporativo17,72%
Gobierno1,50%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo