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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETFCC

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF

11,48HKDD
−0,21−1,80%
A partir de hoy a las 05:23 GMT
HKD
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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪64,87 M‬ HKD
Flujos de fondos (1A)
‪−6,17 M‬ HKD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,47%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Acciones en circulación
‪5,50 M‬
Ratio de gastos
0,45%

Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF


Emisor
CITIC SECURITIES CO LTD
Marca
ChinaAMC
Página de inicio
chinaamc.com.hk
Fecha de inicio
13 nov 2014
Índice seguido
NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers Index - HKD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Asesor principal
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221405

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Alta rentabilidad por dividendo
Objetivo
Alta rentabilidad por dividendo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 7 de marzo de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,42%
Finanzas45,88%
Tecnología electrónica15,35%
Servicios tecnológicos8,85%
Comunicaciones5,67%
Consumibles perecederos5,51%
Minerales energéticos3,72%
Servicios públicos3,28%
Transporte2,67%
Bienes de consumo duraderos2,09%
Tecnologías sanitarias1,48%
Industrias de proceso1,26%
Fabricación de productos1,12%
Servicios de distribución0,85%
Servicios industriales0,52%
Comercio minorista0,51%
Servicios comerciales0,49%
Minerales no energéticos0,10%
Servicios al consumidor0,08%
Bonos, efectivo y otros0,58%
Efectivo0,58%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
9
China Construction Bank Corporation Class H939
8,88%
1
AIA Group Limited1299
8,42%
2
MediaTek Inc2454
7,37%
I
Infosys LimitedINFY
6,77%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4,71%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
4,14%
3
Bank of China Limited Class H3988
4,13%
U
United Overseas Bank LimitedU11
4,09%
I
ITC LimitedITC
3,42%
B
PT Bank Central Asia TbkBBCA
3,13%
Los 10 con más peso55,05%
Cartera total de 139

Dividendos


Oct '21
Abr '22
Oct '22
Abr '23
Oct '23
Abr '24
Oct '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
3 oct 2024
4 oct 2024
10 oct 2024
0,250
Intermedio
3 abr 2024
5 abr 2024
12 abr 2024
0,040
Final
5 oct 2023
6 oct 2023
13 oct 2023
0,250
Intermedio
3 abr 2023
4 abr 2023
14 abr 2023
0,040
Final
6 oct 2022
7 oct 2022
14 oct 2022
0,210
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos