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CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

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Resumen
Análisis
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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪94.01 M‬HKD
Flujos de fondos (1A)
‪−285.25 M‬HKD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3.18%
Descuento/Prima sobre el VL
0.4%

Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

Emisor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Ratio de gastos
0.35%
Página de inicio
chinaamc.com.hk
Fecha de inicio
7 nov 2014
Índice seguido
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
HK0000221389

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo

A partir del 3 de julio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100.00%
Corporativo72.61%
Gobierno25.47%
Efectivo1.92%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo