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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
118,24 M
HKD
Flujos de fondos (1A)
−48,14 M
HKD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%
Sobre CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF
Emisor
China International Capital Corp. Ltd.
Marca
CICC
Ratio de gastos
0,25%
Página de inicio
cicchkam.com
Fecha de inicio
2 dic 2020
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
HK0000658895
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 29 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Efectivo
96,37%
Corporativo
3,63%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo