MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTORMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTORMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪166,97 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,05%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪1,25 M‬
Ratio de gastos
0,40%

Sobre MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR


Emisor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página de inicio
Fecha de inicio
1 abr 2005
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
MSCI EMU Value
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1598690169

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Valor
Estrategia
Valor
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 20 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones99,37%
Finanzas38,07%
Servicios públicos9,66%
Fabricación de productos7,22%
Tecnologías sanitarias6,81%
Bienes de consumo duraderos6,48%
Minerales energéticos6,47%
Comunicaciones5,84%
Consumibles perecederos5,11%
Servicios industriales2,94%
Industrias de proceso1,71%
Transporte1,69%
Comercio minorista1,59%
Tecnología electrónica1,46%
Servicios comerciales1,34%
Minerales no energéticos1,31%
Servicios tecnológicos0,90%
Servicios de salud0,33%
Servicios al consumidor0,23%
Servicios de distribución0,21%
Bonos, efectivo y otros0,63%
UNIT0,32%
Miscelánea0,14%
Temporary0,12%
Rights & Warrants0,05%
Desglose regional de acciones
1%98%
Europa98,81%
Norteamérica1,19%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo