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LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF
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8,10
EUR
R
−0,07
−0,84%
Al cierre de 24 ene, 14:15 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
123,73 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,42%
Descuento/Prima sobre el VL
—
Acciones en circulación
14,58 M
Ratio de gastos
0,35%
Sobre LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF
Emisor
Legal & General Group Plc
Marca
L&G
Página de inicio
fundcentres.lgim.com
Fecha de inicio
22 oct 2020
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BLRPRF81
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Basado en principios
Criterio de selección
Basado en principios
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 23 de enero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones
1,42%
Finanzas
1,41%
Bonos, efectivo y otros
98,58%
Corporativo
96,61%
Efectivo
1,97%
Gobierno
0,21%
Miscelánea
−0,21%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CORPORATE BOND
2,09%
U
U.S. Dollar
1,97%
M
Melco Resorts Finance Ltd. 5.375% 04-DEC-2029
0,57%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0,53%
F
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 6.32% 04-APR-2034
0,51%
S
Standard Chartered PLC 2.678% 29-JUN-2032
0,49%
E
Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033
0,49%
E
Emirates NBD Bank (P.J.S.C) Notes 2019-Without Fixed Maturity Reg S Fixed/Variable Rate
EMIRATESNBD
0,47%
H
Hutchison Whampoa International (03/33) Ltd. 7.45% 24-NOV-2033
0,47%
M
MAF Global Securities Ltd. 7.875% PERP
0,47%
Los 10 con más peso
8,05%
Cartera total de 591
Dividendos
Ene '22
Jul '22
Ene '23
Jul '23
Ene '24
Jul '24
Ene '25
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
16 ene 2025
17 ene 2025
24 ene 2025
0,227
Intermedio
11 jul 2024
12 jul 2024
19 jul 2024
0,209
Final
18 ene 2024
19 ene 2024
26 ene 2024
0,189
Intermedio
20 jul 2023
21 jul 2023
28 jul 2023
0,187
Intermedio
19 ene 2023
20 ene 2023
27 ene 2023
0,178
Intermedio
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A