LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETFLEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETFL

LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF

8,10EURR
−0,07−0,84%
Al cierre de 24 ene, 14:15 GMT
EUR
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪123,73 M‬EUR
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,42%
Descuento/Prima sobre el VL
Acciones en circulación
‪14,58 M‬
Ratio de gastos
0,35%

Sobre LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G ESG EMERGING MARKETS CORPORATE BOND (USD) UCITS ETF


Emisor
Legal & General Group Plc
Marca
L&G
Página de inicio
Fecha de inicio
22 oct 2020
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BLRPRF81

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Basado en principios
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 23 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones1,42%
Finanzas1,41%
Bonos, efectivo y otros98,58%
Corporativo96,61%
Efectivo1,97%
Gobierno0,21%
Miscelánea−0,21%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CORPORATE BOND
2,09%
U
U.S. Dollar
1,97%
M
Melco Resorts Finance Ltd. 5.375% 04-DEC-2029
0,57%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0,53%
F
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. 6.32% 04-APR-2034
0,51%
S
Standard Chartered PLC 2.678% 29-JUN-2032
0,49%
E
Ecopetrol S.A. 8.875% 13-JAN-2033
0,49%
E
Emirates NBD Bank (P.J.S.C) Notes 2019-Without Fixed Maturity Reg S Fixed/Variable RateEMIRATESNBD
0,47%
H
Hutchison Whampoa International (03/33) Ltd. 7.45% 24-NOV-2033
0,47%
M
MAF Global Securities Ltd. 7.875% PERP
0,47%
Los 10 con más peso8,05%
Cartera total de 591

Dividendos


Ene '22
Jul '22
Ene '23
Jul '23
Ene '24
Jul '24
Ene '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
16 ene 2025
17 ene 2025
24 ene 2025
0,227
Intermedio
11 jul 2024
12 jul 2024
19 jul 2024
0,209
Final
18 ene 2024
19 ene 2024
26 ene 2024
0,189
Intermedio
20 jul 2023
21 jul 2023
28 jul 2023
0,187
Intermedio
19 ene 2023
20 ene 2023
27 ene 2023
0,178
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo