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DEKA US TREASURY 7-10 UCITS ETFDD

DEKA US TREASURY 7-10 UCITS ETF

838,78EURR
−15,80−1,85%
Al cierre de 5 mar, 20:47 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪233,85 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,13%
Descuento/Prima sobre el VL
—
Acciones en circulación
‪257,22 K‬
Ratio de gastos
0,07%

Sobre DEKA US TREASURY 7-10 UCITS ETF


Emisor
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marca
Deka
Página de inicio
deka-etf.de
Fecha de inicio
9 ago 2019
Estructura
Fondo indexado alemán
Índice seguido
Solactive U.S. Treasury 7-10 Year Q Series USD (Price Index)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL524

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de marzo de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,15%
Efectivo0,85%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,62%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,52%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,25%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
9,22%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,15%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,26%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,82%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7,41%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,40%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,38%
Los 10 con más peso85,03%
Cartera total de 13

Dividendos


Jul '23
Oct '23
Ene '24
Abr '24
Jul '24
Oct '24
Ene '25
‪0,00‬
‪2,00‬
‪4,00‬
‪6,00‬
‪8,00‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
10 ene 2025
1 ene 1970
10 ene 2025
7,376
Intermedio
10 oct 2024
1 ene 1970
10 oct 2024
6,601
Intermedio
10 jul 2024
1 ene 1970
10 jul 2024
7,197
Intermedio
10 abr 2024
1 ene 1970
10 abr 2024
5,598
Intermedio
10 ene 2024
1 ene 1970
10 ene 2024
4,595
Intermedio
10 oct 2023
1 ene 1970
10 oct 2023
4,775
Intermedio
10 jul 2023
1 ene 1970
10 jul 2023
5,065
Intermedio

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos