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ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
63,39 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
—
Acciones en circulación
590,84 K
Ratio de gastos
0,10%
Sobre ISHARES V PLC - ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM USD TREASURY UCITS ETF
Emisor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
6 sept 2023
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE000U99N3V1
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vencimiento único
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Vencimiento
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 21 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
98,31%
Fondo de inversión
1,67%
Efectivo
0,02%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo