UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
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Estadísticas clave
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
Página de inicio
Fecha de inicio
9 sept 2025
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079567056
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno93,85%
Securitized5,93%
Efectivo0,21%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CHSY invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 93,85 % de acciones, y Securitized, con un 5,93 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de CHSY son United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 y United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, que ocupan el 3,14 % y el 3,09 % de la cartera, respectivamente.
No, CHSY no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CHSY son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 9 sept 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de CHSY es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CHSY sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CHSY invierte en bonos.