ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)

6,0266USDD
+0,1021+1,72%
A partir de hoy a las 08:56 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪112,55 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪17,33 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,37%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%
Acciones en circulación
‪19,04 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF USD (DIST)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
17 oct 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
MSCI World Consumer Staples ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JP329

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Productos de consumo básico
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Mercados desarrollados
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 27 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Consumibles perecederos
Comercio minorista
Acciones99,63%
Consumibles perecederos65,46%
Comercio minorista32,34%
Industrias de proceso1,60%
Servicios de distribución0,23%
Bonos, efectivo y otros0,37%
Efectivo0,37%
Desglose regional de acciones
0.4%57%36%4%
Norteamérica57,83%
Europa36,96%
Asia4,83%
Oceanía0,38%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
Costco Wholesale CorporationCOST
12,91%
K
Coca-Cola CompanyKO
9,63%
U
Unilever PLCULVR
5,47%
O
L'Oreal S.A.OR
4,29%
R
Reckitt Benckiser Group plcRKT
3,32%
K
Kroger Co.KR
3,22%
B
Danone SABN
3,21%
T
Tesco PLCTSCO
3,00%
T
Target CorporationTGT
2,99%
W
Walmart Inc.WMT
2,74%
Los 10 con más peso50,77%
Cartera total de 98

Dividendos


Dic '21
Jun '22
Dic '22
Jun '23
Dic '23
Jun '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
12 dic 2024
13 dic 2024
27 dic 2024
0,062
Final
13 jun 2024
14 jun 2024
26 jun 2024
0,081
Intermedio
14 dic 2023
15 dic 2023
29 dic 2023
0,058
Final
15 jun 2023
16 jun 2023
28 jun 2023
0,067
Intermedio
15 dic 2022
16 dic 2022
30 dic 2022
0,052
Final

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos