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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
237,65 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
−49,02 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,85%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,3%
Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR
Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Ratio de gastos
0,16%
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
1 dic 2014
Índice seguido
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1048314949
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 17 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
99,72%
Efectivo
0,28%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo