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ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)
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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
31.01 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−7.01%
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0.10%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
6 sept 2023
Índice seguido
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE000U99N3V1
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 13 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
99.99%
Efectivo
0.83%
Fondo de inversión
0.00%
Miscelánea
−0.82%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo