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BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
1,38 B
EUR
Flujos de fondos (1A)
667,40 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
−0,08%
Acciones en circulación
133,50 M
Ratio de gastos
0,20%
Sobre BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB
Emisor
BNP Paribas SA
Marca
BNP Paribas
Página de inicio
bnpparibas-am.lu
Fecha de inicio
3 ago 2018
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Basado en principios
Criterio de selección
Basado en principios
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 31 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Corporativo
99,66%
Efectivo
0,34%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
E
Euro
0,34%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,23%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,21%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2034
0,19%
V
Verizon Communications Inc. 4.75% 31-OCT-2034
0,19%
V
Visa Inc. 1.5% 15-JUN-2026
0,18%
K
Kering 3.875% 05-SEP-2035
0,18%
D
DSV Finance BV 3.25% 06-NOV-2030
0,18%
A
AT&T Inc. 4.3% 18-NOV-2034
0,18%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2026
0,17%
Los 10 con más peso
2,04%
Cartera total de 1657
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondos
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A