Estadísticas clave
Sobre ISHARES CORP BOND 0-5YR UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Página de inicio
Fecha de inicio
25 oct 2023
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000N852182
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,32%
Fondo de inversión0,68%
Efectivo0,00%
Desglose regional de acciones
Europa72,78%
Norteamérica24,44%
Oceanía2,07%
Asia0,40%
Oriente Medio0,31%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CORPORATE BOND
3,17%
B
Bank of America Corporation 7.0% 31-JUL-2028
0,70%
I
Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- GBP
0,68%
B
Barclays PLC 3.25% 12-FEB-2027
0,63%
B
BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP
0,63%
B
Barclays PLC 7.09% 06-NOV-2029
0,57%
B
Barclays PLC 8.407% 14-NOV-2032
0,53%
C
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 23-MAY-2029
0,52%
I
ING Groep N.V. 3.0% 18-FEB-2026
0,51%
B
BNP Paribas SA 2.0% 24-MAY-2031
0,49%
Los 10 con más peso8,43%
Cartera total de 454
Dividendos
Mar '24
Sep '24
Mar '25
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
13 mar 2025
14 mar 2025
26 mar 2025
0,112
Intermedio
12 sept 2024
13 sept 2024
25 sept 2024
0,113
Intermedio
14 mar 2024
15 mar 2024
27 mar 2024
0,075
Intermedio