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ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
23,98 M
USD
Flujos de fondos (1A)
11,75 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Sobre ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (ACC)
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,75%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
27 ene 2022
Índice seguido
S&P Listed Private Equity
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE000D8FCSD8
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Información financiera
Nicho
Gestión de activos y bancos de custodia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 20 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones
92,23%
Finanzas
89,33%
Miscelánea
2,26%
Servicios al consumidor
0,52%
Fabricación de productos
0,10%
Bonos, efectivo y otros
7,77%
Fondo de inversión
7,47%
Efectivo
0,33%
Miscelánea
−0,03%
Desglose regional de acciones
3%
62%
33%
0.7%
Norteamérica
62,85%
Europa
33,32%
Oceanía
3,08%
Asia
0,75%
Latinoamérica
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo