ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (ACC)II

ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

5,584USDD
+0,017+0,31%
Al cierre de 15 feb, 23:16 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪37,11 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−8,28 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪6,65 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF USD HEDGED (ACC)


Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
20 sept 2023
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0009XKZC98

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 17 de febrero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,63%
Fondo de inversión0,28%
Securitized0,12%
Efectivo−0,02%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
C
CORPORATE BOND
1,82%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0,28%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,21%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028
0,18%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,16%
V
Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027
0,14%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
0,14%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0,13%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP
0,13%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0,13%
Los 10 con más peso3,31%
Cartera total de 2307

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos