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ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪5,15 M‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
‪4,08 M‬ EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%

Sobre ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)


Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,12%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
23 abr 2024
Índice seguido
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE000LZ7BZW8

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vencimiento único
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Vencimiento

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 21 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,94%
Efectivo0,43%
Miscelánea−0,37%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo