Buscar
Productos
Comunidad
Mercados
Noticias
Brokers
Más
ES
Empiece
Mercados
/
/
Análisis
T
T
TrueShares Structured Outcome (July) ETF
JULZ
Cboe
JULZ
Cboe
JULZ
Cboe
JULZ
Cboe
Posmercado
Posmercado
42,79
USD
R
+0,23
+0,53%
Última actualización a fecha 21:10 GMT
USD
No hay operaciones
Posmercado
Ver en los supergráficos
Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
34,23 M
USD
Flujos de fondos (1A)
17,83 M
USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,22%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
810,00 K
Ratio de gastos
0,79%
Sobre TrueShares Structured Outcome (July) ETF
Emisor
Truemark Group LLC
Marca
TrueShares
Página de inicio
true-shares.com
Fecha de inicio
30 jun 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 21 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Rights & Warrants
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
89,65%
Rights & Warrants
10,24%
Fondo de inversión
0,14%
Efectivo
−0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica
100,00%
Latinoamérica
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
89,65%
O
OPTIONS
10,24%
F
First American Funds Inc X Treasury Obligations Fund
0,14%
U
U.S. Dollar
−0,03%
Los 10 con más peso
100,00%
Cartera total de 4
Dividendos
Dic '22
Dic '23
Dic '24
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
27 dic 2024
27 dic 2024
30 dic 2024
1,372
Anual
27 dic 2023
28 dic 2023
29 dic 2023
1,300
Anual
29 dic 2022
30 dic 2022
3 ene 2023
0,022
Anual
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A