TrueShares Structured Outcome (July) ETFTT

TrueShares Structured Outcome (July) ETF

42,79USDR
+0,23+0,53%
Última actualización a fecha 21:10 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪34,23 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪17,83 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,22%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪810,00 K‬
Ratio de gastos
0,79%

Sobre TrueShares Structured Outcome (July) ETF


Emisor
Truemark Group LLC
Marca
TrueShares
Página de inicio
Fecha de inicio
30 jun 2020
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Buy-write
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 21 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Rights & Warrants
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno89,65%
Rights & Warrants10,24%
Fondo de inversión0,14%
Efectivo−0,03%
Desglose regional de acciones
100%
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
89,65%
O
OPTIONS
10,24%
F
First American Funds Inc X Treasury Obligations Fund
0,14%
U
U.S. Dollar
−0,03%
Los 10 con más peso100,00%
Cartera total de 4

Dividendos


Dic '22
Dic '23
Dic '24
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
27 dic 2024
27 dic 2024
30 dic 2024
1,372
Anual
27 dic 2023
28 dic 2023
29 dic 2023
1,300
Anual
29 dic 2022
30 dic 2022
3 ene 2023
0,022
Anual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo