Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2026Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2026Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2026

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2026

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪45,84 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−19,16 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,06%
Acciones en circulación
‪1,68 M‬
Ratio de gastos
0,79%

Sobre Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2026


Emisor
Innovator Capital Management LLC
Marca
Innovator
Página de inicio
Fecha de inicio
2 ene 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Innovator Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45783Y4180

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Rights & Warrants
Bonos, efectivo y otros100,00%
Rights & Warrants99,71%
Efectivo0,29%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los activos gestionados de AJAN es de ‪45,84 M‬ USD. Ha caído un 2,11 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de AJAN contabiliza ‪−19,16 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, AJAN no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de AJAN son emitidas por Innovator Capital Management LLC bajo la marca Innovator. El ETF se lanzó el 2 ene 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de AJAN es del 0,79 %, lo que implica que destinaría el 0,79 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
AJAN sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
AJAN invierte en depósitos.
El precio de AJAN ha subido un 0,68 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,75 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de AJAN.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,58 % en el último mes, registró un aumento del 2,41 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,93 % en un año.
AJAN cotiza con prima (0,06 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.