EMLCEE

EMLC

25,00USDD
Al cierre de 13 sept 2024, 15:40 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,54 B‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−287,20 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,41%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,006%
Acciones en circulación
‪108,72 M‬
Ratio de gastos
0,30%

Sobre EMLC


Emisor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página de inicio
Fecha de inicio
22 jul 2010
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index
Estilo de gestión
Pasivo
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 21 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Gobierno
Acciones0,00%
Minerales no energéticos0,00%
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,79%
Agencia0,66%
Corporativo0,39%
Efectivo0,17%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
1,39%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1,13%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JAN-2026
1,08%
G
Government of Turkey 26.200001% 05-OCT-2033
0,89%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
0,85%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
0,84%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2027
0,78%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
0,78%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
0,77%
G
Government of South Africa 8.25% 31-MAR-2032
0,75%
Los 10 con más peso9,27%
Cartera total de 425

Dividendos


Jul '24
Ago '24
Sep '24
Oct '24
Nov '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
27 dic 2024
27 dic 2024
30 dic 2024
0,131
Mensual
2 dic 2024
2 dic 2024
5 dic 2024
0,128
Mensual
1 nov 2024
1 nov 2024
6 nov 2024
0,133
Mensual
1 oct 2024
1 oct 2024
4 oct 2024
0,123
Mensual
3 sept 2024
3 sept 2024
6 sept 2024
0,132
Mensual
1 ago 2024
1 ago 2024
6 ago 2024
0,130
Mensual
1 jul 2024
1 jul 2024
5 jul 2024
0,118
Mensual

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo