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UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-disUU

UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis

87,07EURD
−0,30−0,34%
A partir de hoy a las 08:40 GMT
EUR
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Resumen
Análisis
Debates Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,72 B‬ EUR
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,42%
Descuento/Prima sobre el VL
—
Acciones en circulación
‪20,95 M‬
Ratio de gastos
0,10%

Sobre UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis


Emisor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
18 jul 2011
Estructura
FCP suizo
Índice seguido
Switzerland SPI
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Asesor principal
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Suiza
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 26 de febrero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnologías sanitarias
Finanzas
Consumibles perecederos
Acciones99,74%
Tecnologías sanitarias33,79%
Finanzas20,93%
Consumibles perecederos17,14%
Fabricación de productos9,68%
Bienes de consumo duraderos6,26%
Minerales no energéticos3,06%
Industrias de proceso2,70%
Tecnología electrónica1,55%
Servicios comerciales1,13%
Transporte1,01%
Comunicaciones0,92%
Servicios de distribución0,56%
Comercio minorista0,41%
Servicios tecnológicos0,25%
Servicios públicos0,20%
Servicios industriales0,10%
Servicios al consumidor0,05%
Servicios de salud0,02%
Bonos, efectivo y otros0,26%
Efectivo0,23%
Corporativo0,01%
Futures0,01%
Temporary0,01%
Desglose regional de acciones
99%0%
Europa100,00%
Oriente Medio0,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
N
Nestle S.A.NESN
13,45%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
12,35%
N
Novartis AGNOVN
11,63%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5,79%
U
UBS Group AGUBSG
5,51%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
5,07%
A
ABB Ltd.ABBN
4,63%
H
Holcim LtdHOLN
3,06%
S
Swiss Re AGSREN
2,49%
A
Alcon AGALC
2,48%
Los 10 con más peso66,44%
Cartera total de 202

Dividendos


Sep '22
Sep '22
Sep '23
Sep '23
Sep '24
Sep '24
Mar '25
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
11 mar 2025
12 mar 2025
13 mar 2025
0,363
Anual
6 sept 2024
9 sept 2024
11 sept 2024
0,203
Otro
6 sept 2024
9 sept 2024
11 sept 2024
2,129
Anual
8 sept 2023
12 sept 2023
13 sept 2023
2,040
Anual
8 sept 2023
12 sept 2023
13 sept 2023
0,157
Otro

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos