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Affinity World Leaders Equity ETF

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪32.64 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪−11.55 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1.88%
Descuento/Prima sobre el VL
−1.2%

Sobre Affinity World Leaders Equity ETF

Emisor
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Marca
Affinity
Ratio de gastos
0.67%
Página de inicio
Fecha de inicio
16 ene 2018
Índice seguido
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
Estilo de gestión
Pasivo

Clasificación

Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Múltiples factores
Esquema de ponderación
Múltiples factores
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total NAV

Qué contiene el fondo

A partir del 25 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones99.63%
Finanzas18.22%
Servicios tecnológicos12.79%
Tecnología electrónica12.53%
Comercio minorista9.45%
Fabricación de productos8.49%
Tecnologías sanitarias5.17%
Minerales energéticos4.33%
Bienes de consumo duraderos4.29%
Servicios de distribución4.11%
Servicios de salud3.51%
Consumibles perecederos3.24%
Servicios al consumidor3.08%
Servicios públicos2.13%
Comunicaciones2.10%
Transporte1.71%
Servicios comerciales1.55%
Minerales no energéticos1.43%
Industrias de proceso1.26%
Servicios industriales0.23%
Bonos, efectivo y otros0.37%
Efectivo0.37%
Desglose regional de acciones
0.4%76%14%9%
Norteamérica76.29%
Europa14.00%
Asia9.35%
Oceanía0.36%
Latinoamérica0.00%
África0.00%
Oriente Medio0.00%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo