Estadísticas clave
Sobre Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
17 sept 2024
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Innovator Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Tecnologías sanitarias
Servicios tecnológicos
Acciones96,14%
Finanzas22,61%
Tecnologías sanitarias13,04%
Servicios tecnológicos10,35%
Tecnología electrónica8,54%
Fabricación de productos6,58%
Servicios comerciales3,92%
Servicios al consumidor3,31%
Comercio minorista3,09%
Industrias de proceso2,77%
Servicios públicos2,63%
Servicios industriales2,58%
Bienes de consumo duraderos2,57%
Minerales energéticos2,57%
Minerales no energéticos2,50%
Consumibles perecederos2,46%
Transporte2,19%
Servicios de salud1,96%
Servicios de distribución1,13%
Comunicaciones1,01%
Miscelánea0,34%
Bonos, efectivo y otros3,86%
Efectivo2,36%
Rights & Warrants1,49%
Desglose regional de acciones
Norteamérica97,54%
Europa1,55%
Asia0,34%
Latinoamérica0,26%
Oriente Medio0,24%
Oceanía0,07%
África0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
RFLR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 22,61 % de acciones, y Health Technology, con un 13,04 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Los últimos dividendos de RFLR ascendieron a 0,05 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 USD en dividendos, que muestra un aumento del 7,98 %.
Los activos gestionados de RFLR es de 25,92 M USD. Ha subido un 5,35 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de RFLR contabiliza 20,58 M USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, RFLR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,69 %. El último dividendo del (2 oct 2025) ascendió a 0,05 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de RFLR son emitidas por Innovator Capital Management LLC bajo la marca Innovator. El ETF se lanzó el 17 sept 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de RFLR es del 0,89 %, lo que implica que destinaría el 0,89 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
RFLR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
RFLR invierte en acciones.
El precio de RFLR ha subido un 2,95 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 10,78 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de RFLR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,09 % en el último mes, registró un aumento del 8,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,34 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 2,09 % en el último mes, registró un aumento del 8,05 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,34 % en un año.
RFLR cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.