Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETFInnovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪358,57 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪97,40 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,02%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪10,65 M‬
Ratio de gastos
0,89%

Sobre Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF


Emisor
Innovator Capital Management LLC
Marca
Innovator
Página de inicio
Fecha de inicio
25 ene 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activas
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Dividendos cualificados
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Innovator Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US45783Y6813

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 9 de octubre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Acciones97,16%
Servicios tecnológicos34,05%
Tecnología electrónica31,74%
Comercio minorista9,87%
Tecnologías sanitarias4,47%
Bienes de consumo duraderos3,81%
Consumibles perecederos2,75%
Fabricación de productos2,49%
Comunicaciones2,16%
Servicios públicos1,47%
Servicios al consumidor1,32%
Servicios de distribución1,14%
Minerales energéticos0,99%
Transporte0,92%
Bonos, efectivo y otros2,84%
Efectivo1,54%
Rights & Warrants1,30%
Desglose regional de acciones
97%2%
Norteamérica97,04%
Europa2,96%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


QFLR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 34,05 % de acciones, y Electronic Technology, con un 31,74 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de QFLR son NVIDIA Corporation y Microsoft Corporation, que ocupan el 10,42 % y el 9,30 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de QFLR ascendieron a 0,01 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,00 USD en dividendos, que muestra un aumento del 69,94 %.
Los activos gestionados de QFLR es de ‪358,57 M‬ USD. Ha subido un 11,16 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de QFLR contabiliza ‪97,40 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, QFLR paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,02 %. El último dividendo del (1 abr 2025) ascendió a 0,01 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de QFLR son emitidas por Innovator Capital Management LLC bajo la marca Innovator. El ETF se lanzó el 25 ene 2024, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de QFLR es del 0,89 %, lo que implica que destinaría el 0,89 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
QFLR sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
QFLR invierte en acciones.
El precio de QFLR ha subido un 1,05 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 18,68 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de QFLR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,97 % en el último mes, registró un aumento del 8,45 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 12,10 % en un año.
QFLR cotiza con prima (0,32 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.