Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

11,11USDR
−0,04−0,39%
Al cierre de 22 ene, 21:10 GMT
USD
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪4,39 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪4,21 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,25%
Descuento/Prima sobre el VL
0,4%
Acciones en circulación
‪400,00 K‬
Ratio de gastos
1,07%

Sobre Fundamentals First ETF


Emisor
Albert D. Mason, Inc.
Marca
Mason Capital
Página de inicio
www.fundamentalsfirstfund.com
Fecha de inicio
22 feb 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
Reparte dividendos
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Impuesto sobre dividendos
Ingresos ordinarios

Clasificación


Clase de activos
Asignación de activos
Categoría
Asignación de activos
Objetivo
Resultado objetivo
Nicho
Ingresos y revalorización del capital
Estrategia
Activas
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 21 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Fabricación de productos
ETF
Acciones87,09%
Finanzas12,34%
Fabricación de productos11,73%
Tecnología electrónica8,89%
Servicios industriales6,98%
Servicios tecnológicos6,46%
Industrias de proceso6,31%
Servicios de distribución6,07%
Minerales energéticos4,38%
Bienes de consumo duraderos3,92%
Tecnologías sanitarias3,56%
Servicios públicos3,40%
Transporte2,57%
Servicios al consumidor2,56%
Comercio minorista2,25%
Consumibles perecederos2,02%
Miscelánea1,14%
Servicios comerciales1,00%
Minerales no energéticos0,78%
Servicios de salud0,73%
Bonos, efectivo y otros12,91%
ETF11,08%
Fondo de inversión1,84%
Efectivo−0,01%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
2,20%
J
JPMorgan Trust I 100% US Treasury Securities Money Market Fund Cap
1,84%
F
Fiserv, Inc.FI
1,81%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,80%
C
Cummins Inc.CMI
1,78%
S
Snap-on IncorporatedSNA
1,72%
P
Parker-Hannifin CorporationPH
1,71%
K
KLA CorporationKLAC
1,67%
S
Schneider Electric SESU
1,63%
H
Hubbell IncorporatedHUBB
1,62%
Los 10 con más peso17,78%
Cartera total de 104

Dividendos


Mar '24
Jun '24
Sep '24
Dic '24
Dic '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Importe del dividendo
Historial de reparto de dividendos
Fecha ex-dividendo
Fecha de registro
Fecha de pago
Cantidad
Frecuencia
24 dic 2024
24 dic 2024
26 dic 2024
0,004
Otro
24 dic 2024
24 dic 2024
26 dic 2024
0,002
Otro
24 dic 2024
24 dic 2024
26 dic 2024
0,036
Trimestral
25 sept 2024
25 sept 2024
26 sept 2024
0,033
Trimestral
26 jun 2024
26 jun 2024
27 jun 2024
0,054
Trimestral
26 mar 2024
27 mar 2024
28 mar 2024
0,015
Trimestral

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo