Innovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪110,68 M‬USD
Flujos de fondos (1A)
‪108,60 M‬USD
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,27%
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪4,15 M‬
Ratio de gastos
0,89%

Sobre Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF


Emisor
Innovator Capital Management LLC
Marca
Innovator
Página de inicio
Fecha de inicio
12 may 2025
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
No Underlying Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Activa
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tratamiento fiscal del reparto
Ingresos ordinarios
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Tipo máximo de plusvalía a corto plazo
39,60%
Tipo máximo de plusvalía a largo plazo
20,00%
Asesor principal
Innovator Capital Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US45784N6195

Clasificación


Clase de activos
Alternativas
Nicho
S&P 500
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Fijado
Criterio de selección
Fijado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 5 de febrero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Tecnología electrónica
Servicios tecnológicos
Finanzas
Acciones93,26%
Tecnología electrónica23,95%
Servicios tecnológicos18,22%
Finanzas12,87%
Comercio minorista7,85%
Tecnologías sanitarias7,74%
Fabricación de productos3,19%
Consumibles perecederos3,04%
Minerales energéticos2,70%
Bienes de consumo duraderos2,63%
Servicios públicos2,16%
Servicios al consumidor1,86%
Transporte1,25%
Servicios industriales1,23%
Minerales no energéticos1,03%
Servicios de distribución0,95%
Industrias de proceso0,76%
Comunicaciones0,63%
Servicios de salud0,61%
Servicios comerciales0,59%
Bonos, efectivo y otros6,74%
Rights & Warrants5,67%
Efectivo1,07%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de BFRZ son NVIDIA Corporation y Apple Inc., que ocupan el 6,63 % y el 6,59 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de BFRZ ascendieron a 0,02 USD. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,02 USD en dividendos, que muestra un aumento del 23,90 %.
Los activos gestionados de BFRZ es de ‪110,68 M‬ USD. Ha subido un 12,68 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de BFRZ contabiliza ‪108,60 M‬ USD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, BFRZ paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,27 %. El último dividendo del (2 ene 2026) ascendió a 0,02 USD. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de BFRZ son emitidas por Innovator Capital Management LLC bajo la marca Innovator. El ETF se lanzó el 12 may 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de BFRZ es del 0,89 %, lo que implica que destinaría el 0,89 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
BFRZ sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
BFRZ invierte en acciones.
El precio de BFRZ ha subido un 0,13 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,63 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de BFRZ.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,19 % en el último mes, registró un aumento del 0,53 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,68 % en un año.
BFRZ cotiza con prima (0,12 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.