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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪17,77 B‬ TWD
Flujos de fondos (1A)
‪7,70 B‬ TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Acciones en circulación
‪1,73 B‬
Ratio de gastos
—

Sobre CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD


Emisor
Capital Investment Trust Corp.
Marca
Capital
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
12 ago 2024
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000953B9

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Alta rentabilidad
Nicho
Vencimientos amplios
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Calificación crediticia

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 8 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Corporativo
Acciones0,83%
Comunicaciones0,83%
Bonos, efectivo y otros99,17%
Corporativo99,56%
Efectivo−0,39%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo