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TC.TELBONDYIELD

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪597,21 M‬ILS
Flujos de fondos (1A)
‪−3,01 B‬ILS
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪14,47 M‬
Ratio de gastos
0,22%

Sobre TC.TELBONDYIELD


Emisor
Meitav Investment House Ltd.
Marca
Tachlit
Página de inicio
Fecha de inicio
21 oct 2018
Índice seguido
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IL0011452591

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Procedencia
Israel
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de octubre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo117,48%
Efectivo−17,48%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo