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CHINA MERCHANTS FU

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Sobre CHINA MERCHANTS FU


Emisor
China Merchants Bank Co., Ltd.
Marca
E Fund
Ratio de gastos
0,60%
Página de inicio
Fecha de inicio
25 ene 2021
Índice seguido
CSI Food and Beverage Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
CNE100004GK3

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Productos de consumo básico
Nicho
Comida, bebida y tabaco
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de junio de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Consumibles perecederos
Industrias de proceso
Acciones98,86%
Consumibles perecederos81,60%
Industrias de proceso14,15%
Tecnologías sanitarias1,58%
Fabricación de productos1,04%
Comercio minorista0,24%
Servicios al consumidor0,24%
Bonos, efectivo y otros1,14%
Efectivo1,14%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo