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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪418,67 M‬ HKD
Flujos de fondos (1A)
‪368,26 M‬ HKD
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,7%
Acciones en circulación
‪52,26 M‬
Ratio de gastos
0,80%

Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 ETF


Emisor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
CSOP
Página de inicio
csopasset.com
Fecha de inicio
16 jul 2024
Índice seguido
CSI 300 Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
HK0001005203

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Procedencia
China
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 16 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros100,00%
ETF99,82%
Efectivo0,18%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo