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GC1! (Gold Futures)

#Gold $GC objetivo bajista cumplidoLos futuros del oro cumplieron con el movimiento bajista con objetivo a la zona de 1,700 usd como lo publiqué el 2 de julio: Es posible que ya hayamos visto el piso del oro, o que se dirija un poco más abajo sin perforar 1,600 usd en el corto plazo, pero en general todo nos indica que estamos ante la mejor oportunidad de compra de lo últimos años. La inflación sigue al alza, así lo muetra el dato del 9.1% de junio en USA, lo que presionará los objetivos de alza de tasas de la FED, que a su vez forzará una Recesión más profunda en Estados Unidos; esto, servirá de catalizador para la apreciación de los metales, principalmente del oro. En el mediano plazo podríamos ir a la zona de 2,400 usd, cuando menos, tal como señalé en la publicación anterior. El primer objetivo se centra en superar 1,840 dólares.
COMEX:GC1!Largo
por GRECBursatil
#Gold $GC último movimiento bajistaEl oro se encuentra en una trayectoria de impulso bajista que, para quienes les gusta buscar correlaciones, pudo haber sido catalizado por el reciente hallazgo de oro en Uganda, que se estima en un porcentaje mayor al total minado en toda la historia. En fin, este desarrollo del impulso bajista lo hemos venido mencionando desde hace semanas en nuestro grupo de análisis privado. El impulso está en su último movimiento y podría buscar la zona de 1,700 usd. Este movimiento correspondería a una corrección compleja de onda 4 que ha durado más de 23 meses, comenzando cuando el oro alcanzara máximos históricos en agosto de 2020. Para quienes están familiarizados con la aplicación de la teoría de Elliott Wave sobre las materias primas, podrán imaginar que estamos muy cerca (relativamente) de una oportunidad histórica de compra, ya que el potencial de alza de el próximo movimiento alcista, puede generar altos niveles de euforia en el mercado y nos llevará a precios poco imaginados actualmente. Por ahora no tiene ningún sentido señalar los objetivos de precio que arroja Fibonacci, ya que debemos concluir primero la etapa bajista, pero un ratio importante se encuentra en la zona de 2,400 dólares. Estaremos atentos a este mercado.
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por GRECBursatil
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Análisis Operativo en el OroSi bien el oro alcanza su máximo histórico en Agosto' 20 cuando llega a cotizar 2093.70 por onza, lo cierto que en ese momento, el ingreso de oferta logró frenar la escalada de precio. Sin entrar demasiado en detalle, la vela del 03-08, si bien es alcista, su connotación no lo es dado que el cierre se produce lejos del máximo y el spread es amplio producto del ingreso de vendedores agresivos (1) A partir de allí tenemos el primer cambio de carácter para el precio, es decir finaliza el momentum alcista y pasa a rango lateral. Al margen del tipo de estructura que el precio está armando, dado que es imposible tener garantías respecto a si es una reacumulación o una distribución, a priori falta desarrollo dado que desde Junio del año pasado estamos en Fase B (2), por ende, como el precio deja de estar en una clara tendencia y comienza a rotar, debemos evaluar probabilidades a partir de un rango operativo que sea lo suficientemente amplio para que el precio tenga recorrido y no sea stopado en mitad por nodos de alto volumen, poc, etc. En la operatoria en rango debemos buscar ingresos en los extremos, particularmente en los nodos de bajo volumen (tambien llamdas zonas pobres o injustas). El perfil de volumen se compone por varios elementos pero a grandes ragos la distribución se forma por nodos de alto y bajo volumen. Las primeras son consideradas zonas justas dado que los participantes están dispuestos a tradear, por ende, si el precio viene en una tendencia clara, a priori tendrá dificultades por superarla, mientras que las zonas de bajo volumen son consideradas pobres o rechazadas, dado que no hay interés en tradear, es decir, la probabilidad de giro allí son elevadas (simplemente porque el participante que viene controlando, pierde interés (3)) En el gráfico queda claro como en la zona superior de bajo volumen, 1963, los compradores pierden intención, mientras que las dos zonas de bajo volumen inferior, los compradores retoman el control (1748 y 1674). En conclusión, si hoy tuviesemos que entrar a mercado, sea largo o corto, prácticamente no tenemos recorrido potencial por delante (o por debajo) por que simplemente, si entramos largos en 1826 estamos a 6.83% de los 1963 (con un stop mínimo en 1748, R/B apenas 1.7) y si entramos cortos, deberíamos poner el profit en los 1748 (zona de demanda) y stop en 1962 (zona de oferta), R/B 0.64, no tiene sentido. Sin embargo, si esperamos que el precio alcance el primer nodo de bajo volumen inferior (y hay respuesta de compradores), nuestro stop lo pondríamos en los 1674 y el profit en los 1962, R/B = 2.88 (si entramos en 1674, stop en 1650 y mismo profit, el R/B sube a 12, mejor aún). Para ir cortos, no debería ser antes de los 1962 (stop 2000 y profit en 1749, R/B = 5.22 y si vamos hasta los 1674 = 7). Por todos estos motivos, operativamente, hoy no hay entrada cuya relación riesgo / beneficio sea positiva. A esperar que se aleje del centro del rango (inclusive, por más que desde Elliott este esperando una (C) para cerrar que justamente converge con el 100% de (A) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Notas: (1) La amplitud y el recorrido de la escala de precios de una vela siempre depende de la cantidad de actividad involucrada en la misma, es decir, si vemos a traves de order flow que se produjeron cantidades importantes de absorciones en el BID o el ASK, la barra tenderá a ser amplia en su recorrido, dado que a medida que el participante contrario colocaba órdenes limitadas, el participante que intenta dominar absorbe las mismas mediante órdenes de compra agresiva. (2) En líneas generales, un proceso de acumulación consta de 5 fases: La Fase A donde simplemente la oferta va mostrando sus primeros signos de agotamiento. Aquí vemos velas bajistas con incremento de volumen que, a diferencia de lo que se podría pensar, es una señal de fortaleza dado el rango amplio es un síntoma respecto a que la demanda está entrando a mercado y el dinero profesional comienza a comprar con intención (de hecho por este motivo el precio deja de caer). Luego tenemos una Fase B donde la oferta y la demanda luchan y se testean una a otra para medir la fortaleza que presenta cada una debido a que, si hay oferta, el precio no puede subir, por ende el objetivo de la demanda es agotarla. Posteriormente tenemos una de las Fases más importante, la C. Allí se produce un sacudón que rompe el soporte con el objetivo de generar la idea de que el precio se hunde y de esa manera la demanda absorbe la oferta flotante (consigue la victoria). Luego tenemos la fase D (aquí está Intel ), donde se produce un reingreso al área de valor y allí deberíamos ver velas que impliquen fortaleza por parte de la demanda. Aquí el precio debe quebrar el rango de acumulación con intención y esto confirma que todos los eventos o huellas mencionadas correspondieron con un esquema acumulativo. Por último tenemos la Fase E dónde simplemente el activo se encuentra en tendencia, dejando atrás el rango lateral. (3) En una tendencia bajista diremos que ya no hay suficiente interés de parte de los vendedores en seguir bajando el precio, esto se traduce en la reducción paulatina de órdenes de venta a mercado, en sintesis, dejan de consumir órdenes límitadas de compra, por eso el precio se gira (sin oferta flotante, la demanda con poco esfuerzo sube). Esta es una de las posibilidades de giro aunque tambien se puede dar por una respuesta agresiva. NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación
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por Gonzalo_Bouzas
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Algunas preguntas que debe hacerse el Oro1) ¿Qué intenciones tenían los picos de volumen que aparecen a partir del quiebre del rango de acumulación (1376) y que comienzan a decrecer luego de la ruptura del área de valor (1567)? 2) ¿Cómo se comporta hoy el volumen comparando el rango de acumulación contra el posible esquema de distribución actual? 3) ¿Muestra el volumen intención en esta zona de precios? 4) ¿La vela de Agosto '20 muestra fortaleza alcista, es decir, es una vela con aumento de volumen, rango amplio y cierre en máximos que permitió continuar al alza? Probablemente haya más dudas y preguntas respecto al futuro del oro pero tenemos ciertas confirmaciones producto de las huellas que deja el dinero profesional y que impactan directamente en el comportamiento del precio. En primer lugar hay que hablar de la relación esfuerzo / resultado, es decir, cuando vemos un aumento considerable del volumen relativo en una zona de soporte o resistencia y el precio no quiebra, lo que a priori hubiésemos pensado que ese incremento tenía intenciones alcistas (como es en este caso) claramente no lo eran, de lo contrario para que se va esforzar el precio si no es para continuar con su tendencia principal. Si en Agosto del año pasado se negociaron más 7 M de operaciones que no fueron suficientes para continuar el sendero alcista, difícilmente suceda ahora con apenas 2.4 M de operaciones, es decir, si bien no tenemos confirmaciones respecto a que el metal este desarrollando un esquema distributivo, simplemente evaluando el volumen podemos desconfiar de las intenciones del precio y concluir en que este es un posible testeo de la oferta para determinar cuanta demanda flotante existe y si la misma pone en peligro su plan. En segundo lugar, la oferta no mostró con claridad sus cartas hasta ahora. Esto sucederá si en algún momento se recorre el rango de distribución y en la resistencia del mismo, último bastión a defender por parte de la oferta, aparece un volumen excesivo que le impida a la demanda romper. Otra situación probable, es el quiebre de dicha esquema, es decir, si se rompe el soporte de los 1673 con rango amplio, aumento de volumen y cierre mínimos, vamos a estar en condiciones de afirmar que durante todo el rango la oferta estuvo trabajando para lograr su cometido. Cual es su objetivo? Distribuir, es decir, transferir contratos, desprenderse de los mismos sin llamar la atención con un volumen excesivo para monetizar sus ganancias. En tercer lugar, así como hoy tenemos algunas huellas que denotan una posible etapa de distribución, analicemos lo sucedido desde Febrero '18 hasta Septiembre de dicho año. Tenemos un aumento excesivo de volumen, es decir, se negociaron en promedio 6M de operaciones mensuales (Mayo fue el mes más alto con 7.3 M y Septiembre el más bajo con 5.2 M). Por ende, lo que a priori podríamos haber pensado que era una distribución donde el precio bajaba con exceso de volumen y que posiblemente íbamos a ver nuevos mínimos, no fue así. Falta de armonía en la relación esfuerzo / resultado, el incremento de volumen no rompe soporte y se confirma el esquema acumulativo con el JAC (Jump across the creeck) de Junio '19 que generó un aumento del 50% en el valor de los contratos del oro. En resumen, sería muy poco ético confirmar al día de hoy a que precio se va a ir el activo y no es el objetivo de este análisis pero sí claramente tenemos algunas huellas que indican la creación y desarrollo de un movimiento distributivo: 1- Hay una finalización del momentum alcista y paso a un rango lateral 2- La demanda demuestra cada vez menos interés en el precio. 3- Estamos ante un posible testeo de parte de la oferta, cuyo volumen es claramente inferior al climax que alcanzó la demanda. Deberemos evaluar el carácter de la oferta y la demanda dentro del rango lateral, es decir, alcanzado el soporte debería aparecer un incremento de volumen producto que la demanda muestra señales de vida e impide que caiga el precio y lo mismo debería suceder en la resistencia, es decir, allí debería aparecer la oferta. En tanto, cuando confirmamos si esto es una distribución? Simplemente con el quiebre a la baja del rango. NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
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por Gonzalo_Bouzas
#ORO #GC Posible acumulacion con pendienteConsidero que de ser certero este análisis estaría frente a una de las mejores oportunidades en bastante tiempo. Posibilidad de estructura acumulativa con pendiente que lleva cerca de un año de desarrollo. Clara fase de parada y cambio de carácter. Es para destacar el notable desarrollo de manual de la Fase B, es el ejemplo mas claro de lo que se espera ver en una fase de intercambio, no se me viene a la mente alguna vez haber visto mejor ejemplo. Esta fase B tiene la combinación perfecta de tiempo de desarrollo y rango de precios, prácticamente toda la fase B se da en el centro exacto del rango. Si bien lo que se nomencla como Spring, esa sacudida no fue de las mejores que nos gustaría ver, no mostro fortaleza inicial, no fue ese movimiento brusco en V, incluso dejo lo que se esta nomenclando como un Test (ST), luego de dicho test, si da una demostración de fortaleza, agresividad de la demanda, con aumento de volumen durante el transcurso del movimiento, que logra superar el POC, llegar y romper máximos de la estructura. Deja una pequeña estructura distributiva ya fuera del rango y estaríamos potencialmente en la fase final de esta estructura, si bien no es lo ideal que el precio haya reingresado en el rango, estaríamos en un test definitivo al POC, en el que por ahora, en fractales menores se estan dejando notar estructuras que hasta el momento tendrían carácter acumulativo. Estará todo por definirse en esta zona, si la demanda logra sostener el precio sobre el POC, pueden esperar grandes subas. La mayor desconfianza en todo esto: Luego de la rotura de la zona alta del rango , el reingreso, luego de la estructura distributiva menor, fue muy violento. De no sostenerse el precio sobre el POC estaría dudando si la salida del precio por encima de la estructura en realidad no queda como UTAD, para ir a buscar precios mas bajos y dejar toda esta estructura como distributiva. Desde el punto de vista macro económico , no lo considero muy probable, el contexto lleva mas a pensar en un Oro cada vez mas caro en relación al dolar.
COMEX:GC1!Largo
por fede2708
USA/GOLD: la verdad del $SPX-¿Por qué el SPX es una mentira? Para empezar pondera a las 500 empresas más convenientes y, para continuar, su unidad de referencia es el dólar... una moneda "sin respaldo" (como dicen con algo de razón los fanáticos de las cryptos... personas tan cegadas por su metejón que de una media verdad son capaces de elaborar verdades una tonelada o incluso más). -Ok, ¿y qué querés inventar, che rebelde de wifi? No hace falta inventar nada, por suerte: además del marketinero SPX también existe el NYA que considera a más de 2000 empresas NYSE... y le creo más a NYA que a SPX, para hacerla corta. Y el dólar, si bien está respaldado por mucho más que tinta y papel (porque detrás de este billete está la economía más poderosa del planeta y no Argentina ni Venezuela), de todas formas tiene mucho de mentira y el CPI (Índice de precios al consumidor de USA) así lo evidencia día a día. -¡Chocolate por la noticia! ¿Y con eso qué? Y con eso me parece claro que no hay que prestarle tanta atención al SPX ni al dólar... sobre todo teniendo al NYA y al oro para obtener un ratio histórico que refleje las subidas y bajadas en el romance entre el Mr. Gold y Mr. Stock Market (seamos inclusivos). -¿Y por qué no le metés CPI a este ratio? Bueno, creo que no es necesario en tanto que ambos integrantes se ven igualmente afectados por la depreciación del verdoso papel.. de modo que el ratio en sí mismo nos brinda una información ecuménica del binomio. Amén. ********************************************************************************************************** Bueno, nos pongamos más serios: Lo que obtenemos concretamente al mirar este ratio es CUÁNTOS CONTRATOS DE ORO PUEDE PAGAR EL NYA A LO LARGO DEL TIEMPO. Así de sencillo y así de trascendental... porque si vamos a gedear y gedear que "el dinero FIAT ñaña ñaña", pues entonces midamos al mercado americano en ORO y nos dejemos de lloriquear pseudo-argumentos. ¿Tiene sentido o no? Yo digo que sí. Punto aparte. Ahora vamos por partes: 1) la línea de tendencia de abajo es impresionante: tiene tres puntos de contacto milimétricos... tan precisos que, de alguna forma, están avalando toda la cháchara que escribí más arriba: la verdad del USA MKT es en ORO y no USD; 2) visto de esta manera las burbujas y las crisis no coinciden taaaanto con la mirada ortodoxa en dólares; 3) el "SPX real" sigue siendo bullish en muy largo plazo... pero desde el 2000 y la explosión de las .com sigue en modo bearish... Sí: 20 años perdiendo contra el oro, es así de simple la cosa... 4) no obstante también vemos una clarísima figura triangular... que fue superada para retroceder hasta un throwback milimétrico contra esa Señora TL... y ahora lo que tenemos es una resistencia muy interesante en 9.60 (NYA está pagando 8.76 contratos de oro y si alcanza a pagar más de 9.60, "se vuela" diría un timbero). *********************************************************************************************************** Conclusión: Hablando un poco más en serio, en verdad creo que todos estos argumentos tienen sentido, racionalmente hablando, y lo que veo acá me resulta muuuuy tranquilizador respecto a "la burbuja actual" de la que tanto se habla desde hace largo rato. ¿Por qué? Porque esa burbuja está medida en la "mentira" del dólar... entonces vale tanto como una mentira (o sea nada), y en cambio en oro tenemos un triángulo simétrico de continuación al alza que está a punto de ejecutarse... con objetivos tan astronómicos que ni el más vendehumo de los twistar se animaría a manijear. Think about it...
TVC:NYALargo
por GusNord
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ANALISIS DE FUTUROS DEL ORO (GOLD)Hola traders! Según mi análisis del metal precioso, creo habrá más probabilidad de retroceso en el oro, por eso lo realizo en un gráfico de mayor temporalidad (3D) para no perder de vista la tendencia, porque normalmente opero los futuros del oro en menores temporalidades, Creo hay probabilidad de entrada en el retroceso del 38% que normalmente corresponde a las ondas #4 y ahí es donde me plantearé una entrada. Por ahora solo queda esperar un poco más y ver como se da el siguiente rebote del precio y determinar si es probable el retroceso al 38% del fibo. saludos! "Negociar de manera efectiva se trata de evaluar posibilidades, no certezas". La información proporcionada es solo educativa y no debe usarse para tomar medidas en los mercados.
COMEX:GC1!
por DeyCTradercom
El mejor panorama para el oro es un doble tres hasta 1648Tengo dos hipótesis respecto al oro 1) Un 333 como se marca en el gráfico, en donde estamos recuperando con 4 de C para luego finalizar Y en los 1648 (C =161.8), es decir, podríamos ver un falso quiebre de la directriz inferior. 2) Que sea 335 donde marco ABC de Y sea 123 de un plano. De ser así, lógicamente estaríamos quebrando con claridad los 1648 y profundizaríamos el movimiento correctivo, probablemente yendo a buscar la zona de los 1500 En ocasiones a medida que avanza una corrección también aumenta la complejidad de su estructura. Fíjense la primer caída, a simple vista lo sencillo que es identificar ese movimiento en 3 y luego como van variando los tipos de correcciones y los grados. Buen ejemplo para practicar correcciones complejas. NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
COMEX:GC1!Corto
por Gonzalo_Bouzas
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El futuro del oro a la espera de la ruptura de su línea SigfridoEl futuro del oro se la está jugando en su particular línea sigfrido, y es que tras marcarnos un posible suelo que la pauta nos identificó con mucha precisión, la caballería alcista se ha encontrado con un gran obstáculo en su camino, y a modo de línea Sigfrido, el oro ahora mismo se encuentra atrapado en una área triangular formando por diferentes líneas importantes por pauta. Si alguno no sabe qué es la línea Sigfrido, que haga una rápida búsqueda, y verá que, tampoco sirvió de mucho, o lo que es lo mismo, si la histórica sucumbió al empuje del ejército aliado, lo que ocurra en el oro podría estar más que cantado. De momento permanece neutrales pero con claro sesgo alcista.
COMEX:GC1!
por pautasterminales
SE AFIANZA EL SUELO DEL FUTURO DEL OROAyer os dejábamos un vídeo en el que os comentábamos la posibilidad de que se pudiese haber formando un suelo en el futuro del oro. El rebote al que estamos asistiendo desde los mínimos de ayer, y la cercanía del corte de la primera línea 2-4, hace ser más optimistas en cuanto la consolidación de suelo. Como pruebas más importantes que tenemos en el más corto plazo, son los cortes al alza de las dos línea 2-4 que hemos dibujado en el gráfico. Todavia no apostamos claramente por el lado largo hasta al menos ver el corte de una de la línea, por lo que el consejo es mantenerse neutral.
COMEX:GC1!
por pautasterminales