ORO Y AGUANTA LA OLA DE CALOR
El activo refugio por excelencia en caída libre, como es posible si nos venden que estamos al borde de una recesión...alguien miente.
En esta semana podemos esperar las actas del FOMC que están programadas para ser publicadas este miércoles a las 8:00 pm CEST.
Se trata de un informe donde se consideran las condiciones económicas y financieras del país, hablarán sobre la política monetaria, tasas de interés pasadas y futuras, etc. Es decir, nos darán pistas si la FED será dovish o hawkish y en función de ello los movimientos futuros del USD y el resto de subyacentes.
El banco central de EE.UU. volvió a repetir que la decisión dependerá de los datos y destacó los empleos y los datos del IPC como clave. Sin embargo, podemos esperar de este documento alguna sorpresa dovish que pueda detener las recientes subidas del USD y una fortaleza del oro.
Mi análisis técnico:
1. Tras tocar máximos en 2078, el oro no ha hecho mas que caer y caer.
2. El RSI no muestra divergencias, retroceso bajista claro.
3. El volumen va en disminución (coincide con agosto que existe poco movimiento).
Estos tres primeros puntos indican que la tendencia es bajista, que no existe indicios de recuperación alcista.
4. Un FIBO desde el impulso de fecha 03/NOV/2022 a máximos, marca donde reaccionó el precio en los (0.382) y ahora vuelve a estar en la misma zona. ¿Reaccionará con las actas del FOMC?
5. Otro indicador que utilizo mucho es el VWAP (diario o semanal), donde se traza la media de precio por volumen (línea roja) y los extremos (lineas verdes), podéis observar que ha hecho el oro cada vez que ha tocado esa línea.
Por todo ello y viendo el panorama internacional, con China frenando su economía, la inflación por las nubes en todos los países, la deuda de EEUU desorbitada, creo que es el momento de reacción del oro.
Existen dos zonas de demandas marcadas en verde.
Mi primera opción (la que mas valoro) es que el oro realiza una W en el primer OB verde y continúe su senda alcista tras tocar nuevamente el VWAP y el 0.382 de FIBO.
Segunda opción tras una noticia macro muy favorable al USD, una rotura con mucha fuerza bajista y unirme en corto en el retesteo sobre los 1900 hasta la siguiente zona de demanda verde.
Es una idea mas bien SWING, pero el hecho de conocer la tendencia principal, es mucho mas facil después operar en intraday.
Seguimossss
En esta semana podemos esperar las actas del FOMC que están programadas para ser publicadas este miércoles a las 8:00 pm CEST.
Se trata de un informe donde se consideran las condiciones económicas y financieras del país, hablarán sobre la política monetaria, tasas de interés pasadas y futuras, etc. Es decir, nos darán pistas si la FED será dovish o hawkish y en función de ello los movimientos futuros del USD y el resto de subyacentes.
El banco central de EE.UU. volvió a repetir que la decisión dependerá de los datos y destacó los empleos y los datos del IPC como clave. Sin embargo, podemos esperar de este documento alguna sorpresa dovish que pueda detener las recientes subidas del USD y una fortaleza del oro.
Mi análisis técnico:
1. Tras tocar máximos en 2078, el oro no ha hecho mas que caer y caer.
2. El RSI no muestra divergencias, retroceso bajista claro.
3. El volumen va en disminución (coincide con agosto que existe poco movimiento).
Estos tres primeros puntos indican que la tendencia es bajista, que no existe indicios de recuperación alcista.
4. Un FIBO desde el impulso de fecha 03/NOV/2022 a máximos, marca donde reaccionó el precio en los (0.382) y ahora vuelve a estar en la misma zona. ¿Reaccionará con las actas del FOMC?
5. Otro indicador que utilizo mucho es el VWAP (diario o semanal), donde se traza la media de precio por volumen (línea roja) y los extremos (lineas verdes), podéis observar que ha hecho el oro cada vez que ha tocado esa línea.
Por todo ello y viendo el panorama internacional, con China frenando su economía, la inflación por las nubes en todos los países, la deuda de EEUU desorbitada, creo que es el momento de reacción del oro.
Existen dos zonas de demandas marcadas en verde.
Mi primera opción (la que mas valoro) es que el oro realiza una W en el primer OB verde y continúe su senda alcista tras tocar nuevamente el VWAP y el 0.382 de FIBO.
Segunda opción tras una noticia macro muy favorable al USD, una rotura con mucha fuerza bajista y unirme en corto en el retesteo sobre los 1900 hasta la siguiente zona de demanda verde.
Es una idea mas bien SWING, pero el hecho de conocer la tendencia principal, es mucho mas facil después operar en intraday.
Seguimossss
Operación activa:
Publico la idea de trading para la noticia de las 20:00H (de España), tras una fuerte entrada de compras que sostienen el precio en esos 1900, considerado el último bastión de los alcista que deben de mantener si no quieren ver el oro llegando a los 1850 o menos.
Espero que esa liquidez sea sacada por los bajistas y en ese rechazo a la zona media pondríamos el profit.
En el caso de que la fuerza alcista sea muy alta, entraríamos en largo nuevamente cuando se apoye en la linea VWAP (color rojo).
Espero que esa liquidez sea sacada por los bajistas y en ese rechazo a la zona media pondríamos el profit.
En el caso de que la fuerza alcista sea muy alta, entraríamos en largo nuevamente cuando se apoye en la linea VWAP (color rojo).
Operación cerrada manualmente:
Aquí se acabó este trade.
Se dividió la entrada en dos TP distintos, la mitad justo antes de llegar al volumen profile.
La otra mitad esperando que rompiera la parte de ese volumen profile y a linea roja VWAP.
En este caso esa segunda mitad se nos fue a BE y perdimos todo lo que habíamos conseguido con esa subida, una lástima.
Os dejo el trade que subí anteriormente para que podáis echarle un vistazo.
Como siempre digo, hay que ser fiel al sistema de trading de cada uno, y aunque muchas veces, en mi caso hoy, lo hubiera cambiado por no perder ese beneficio, debemos pensar en largo plazo.
Veremos el trade el USDJPY si se da.
Seguimosssssss
Se dividió la entrada en dos TP distintos, la mitad justo antes de llegar al volumen profile.
La otra mitad esperando que rompiera la parte de ese volumen profile y a linea roja VWAP.
En este caso esa segunda mitad se nos fue a BE y perdimos todo lo que habíamos conseguido con esa subida, una lástima.
Os dejo el trade que subí anteriormente para que podáis echarle un vistazo.
Como siempre digo, hay que ser fiel al sistema de trading de cada uno, y aunque muchas veces, en mi caso hoy, lo hubiera cambiado por no perder ese beneficio, debemos pensar en largo plazo.
Veremos el trade el USDJPY si se da.
Seguimosssssss
Operación activa:
Me gustaría rescatar esta idea que tuve sobre el oro hace ya semanas, para que podáis apreciar en que zona este metal ha reaccionado.
El famoso VWAP (haré un tutorial mas detallado para entenderlo mejor), ha sido en ese sitio donde está rebotando una y otra vez, esa línea de precio medio es la que le gusta al oro, pero me gustaría añadir algo:
En esta nueva imagen os dejo la actualización de la idea principal, y la he querido poner aquí en vez de una nueva para ver la evolución del precio. Aun así, ¿qué ha cambiado desde entonces?
1º Fin de la subida de tipos de interés o al menos, la recta final en todos los países, se sabe que ya no van a querer aumentar mas, ahora la guerra irá por el ¿Quién va a aguantar los tipos tan altos mas tiempo? Obviamente, el fin de la subida beneficia al oro.
2º Buenos datos macro de la economía china. La producción industrial aumentó un 4.5% interanual (esperado: 3.9% interanual; anterior: 3.7% interanual). Las ventas minoristas aumentaron un 4.6% interanual frente a las expectativas del 3.0% interanual y la cifra anterior del 2.5% interanual. Estos datos muestran que las medidas del gobierno chino para estimular la actividad económica finalmente están teniendo efecto. Como resultado, vimos una fuerte recuperación en los mercados de valores asiáticos y en los metales industriales.
Esto NO BENEFICIA al oro, pues con estos datos de desarrollo los inversores buscan rentabilidades en activos de riesgo. Os dejo el enlace del Ratio de Sharpe para que sepáis como funciona si no lo habéis visto nunca:
3º Un mercado sólido en EEUU, la producción industrial de los EE.UU. resulta mucho mejor de lo esperado. Aumentó un 0.4% m/m en agosto, contra una expectativa del 0.1% m/m y el anterior 0.7% m/m. Tampoco beneficia al oro.
4º Las expectativas de inflación están cayendo: a 1 año al 2.7%, mientras que a 5-10 años al 3.1%, en EEUU, y en BCE, mas de lo mismo pero a un ritmo mas lento, esto SI BENEFICIA AL ORO, pero de momento es aire, hasta que no se vea caídas de niveles anteriores mas significativas, seguiremos con la misma tendenica.
Por lo tanto, ante la reacción del oro del viernes no fue mas que la salida de capital de los índices (famosa hora bruja) para ubicarla en un activo "barato", cercano a su línea VWAP, aun así, si el oro no rompe esa línea de tendencia bajista dibujada seguiré pensando en corto hasta zonas mas bajas.
El famoso VWAP (haré un tutorial mas detallado para entenderlo mejor), ha sido en ese sitio donde está rebotando una y otra vez, esa línea de precio medio es la que le gusta al oro, pero me gustaría añadir algo:
En esta nueva imagen os dejo la actualización de la idea principal, y la he querido poner aquí en vez de una nueva para ver la evolución del precio. Aun así, ¿qué ha cambiado desde entonces?
1º Fin de la subida de tipos de interés o al menos, la recta final en todos los países, se sabe que ya no van a querer aumentar mas, ahora la guerra irá por el ¿Quién va a aguantar los tipos tan altos mas tiempo? Obviamente, el fin de la subida beneficia al oro.
2º Buenos datos macro de la economía china. La producción industrial aumentó un 4.5% interanual (esperado: 3.9% interanual; anterior: 3.7% interanual). Las ventas minoristas aumentaron un 4.6% interanual frente a las expectativas del 3.0% interanual y la cifra anterior del 2.5% interanual. Estos datos muestran que las medidas del gobierno chino para estimular la actividad económica finalmente están teniendo efecto. Como resultado, vimos una fuerte recuperación en los mercados de valores asiáticos y en los metales industriales.
Esto NO BENEFICIA al oro, pues con estos datos de desarrollo los inversores buscan rentabilidades en activos de riesgo. Os dejo el enlace del Ratio de Sharpe para que sepáis como funciona si no lo habéis visto nunca:
3º Un mercado sólido en EEUU, la producción industrial de los EE.UU. resulta mucho mejor de lo esperado. Aumentó un 0.4% m/m en agosto, contra una expectativa del 0.1% m/m y el anterior 0.7% m/m. Tampoco beneficia al oro.
4º Las expectativas de inflación están cayendo: a 1 año al 2.7%, mientras que a 5-10 años al 3.1%, en EEUU, y en BCE, mas de lo mismo pero a un ritmo mas lento, esto SI BENEFICIA AL ORO, pero de momento es aire, hasta que no se vea caídas de niveles anteriores mas significativas, seguiremos con la misma tendenica.
Por lo tanto, ante la reacción del oro del viernes no fue mas que la salida de capital de los índices (famosa hora bruja) para ubicarla en un activo "barato", cercano a su línea VWAP, aun así, si el oro no rompe esa línea de tendencia bajista dibujada seguiré pensando en corto hasta zonas mas bajas.
Esperar que saqué esa liquidez inferior para poder ir a por los máximos, en el caso de romperla, deberá de entrar mucha presión vendedora y agresiva para absorber toda esa demanda y empujar al precio.
Punto crítico para el oro que bajo mi opinión los alcistas no deberían de perder.