Tom Williams #1 Sábado 6 de Noviembre 2010 PARTE 3C:
Esta es una señal automática de FORTALEZA
la que podemos llamarte TEST
Ideas de trading de ES1!
Tom Williams #1 Sábado 6 de Noviembre 2010 PARTE 2B:
Inmediatamente siguiendo al upthrust las
siguientes dos barras , en los puntos b y c,
el mercado ha sido testeado, ha sido probado,
Un testeo es cuando el mercado baja solamente
para cerrar en lo alto de una barra
y el volumen permanece sin ser excesivo.
Nota en el punto C hubo un rebote en la linea
de tendencia, el porque las lineas de tendencia
funciona , aun no esta completamente entendido,
pero funcionan y debes prestar atención a ellas.
Tom Williams #1 Sábado 6 de Noviembre 2010Este es el primero de la serie donde reconstruiremos los artículos que Tom Williams Publicaba cada semana en su portal de internet.
Aqui el primero del 6 de noviembre del 2010
La barra marcada con la letra A nos muestra una señal de debilidad , se muestra de forma automática un UPTRHUST
La barra marcada con una X nos muestra que el precio esta tocando la parte alta del canal lo cual nos muestra que esta en este momento SOBRE-COMPRADO
S&P 500 ¡BIG SHORT! y el indicador FAVORITO de la FEDEl PCE (Personal Consumption Expenditures) es el indicador favorito de inflación de la FED (Reserva Federal de EEUU). Por tanto, los analistas institucionales toman en gran consideración el aspecto técnico de éste contra cualquier subyacente (en este análisis tomo en consideración el mayor índice bursátil: el S&P 500 ). Es decir, lo que observamos en pantalla es el futuro del S&P 500 ( e-mini s&p 500 ) dividido por el PCE ( ES1! / PCE ticker en tradingview).
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Estamos en una tendencia alcista, por tanto, lo primero que conviene mirar es dónde podrían estar las resistencias ya que, si estas fueran importantes, podrían tener un efecto magnético:
Resistencia 1: Medición de figura, en este caso un rango.
Resistencia 2: Posible Wedge Top o techo de canal alcista.
Un Wedge Top es una figura de reversión que, como cualquier otra figura de reversión, falla mientras se está en ciclos tendenciales, como aparentemente se está en este caso. El caso es que podría estar confluyendo con la importante medición de la figura y, podría incitar a la toma de beneficios.
Resumen: es posible, por lo tanto, que el precio siga subiendo. Una llegada a estas resistencias provocaría con alta probabilidad una toma de beneficios por la parte institucional o incluso podría ser una zona adecuada donde la FED decida reducir balance -Bullard de la FED de St. Louis dijo día 13 de Julio de 2021 que ‘es momento de una reducción gradual del balance’-.
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En todo caso, y pese a que sería una buena zona para iniciar cortos, nadar a contra corriente nunca es una estrategia fácil tácticamente ni estable psicológicamente. Los operadores que quieran buscar un gran corto preferirían esperar primero a que hubiera una primera corrección y después ya sí, en un segundo intento de apariencia débil a esa zona, apostar por el corto. De todas formas, lo más importante sería ver primero si hay una fuerte corrección ( toma de beneficios).
La mejor estrategia de siempre en los índices bursátiles: Ser paciente y buscar comprar, en este caso, en soportes.
Y los soportes más importantes serían:
Soportes que en este caso considero menores: Media móvil simple de 50 y directriz alcista del canal alcista.
Soporte 1: Último mínimo ascendente -que casi coincide con un máximo roto al alza, con que estaríamos hablando de un importante nivel-.
Soporte 2: Máximo histórico durante décadas atrás.
Soporte 3: Inicio de la tendencia alcista -y de la figura WEDGE TOP-
Soporte 4: Media móvil de 200.
Entonces, en el hipotético caso de que se llegara hasta el objetivo alcista de la figura y después hubiera una corrección, aprovecharía comprar acciones del SPY a partir del momento en que este gráfico llegue a los soportes mencionados. Para ser más concreto, la manera en la que atacaría este hipotético escenario sería, vender naked puts (sin apalancarme) con strike 3300 a partir del momento en que el precio llegara al primer soporte. Del total de la cuenta, abriría 1/3 de mi posición en el primer soporte y los 2/3 restantes si el precio llegara hasta la gran confluencia que habría entre el soporte 2, 3 y 4. Estaría apostando entonces, a que se acaba de formar un rango donde el suelo sería la zona de confluencias en los soportes 2, 3 y 4 y el máximo histórico reciente. En la estrategia de venta de puts en opciones, sólo se deja hasta vencimiento en caso de que el precio no haya alcanzado antes un 60%/75% de los beneficios obtenidos de la prima inicial. En caso de haber ido acumulando acciones (recordad que podemos hacerlo a través del ETF: SPY ), las vendería en el momento en que el precio evolucionara favorablemente volviendo hasta el centro o el tercio superior del hipotético rango que podría llegar a formarse.
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Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí por dedicar tu tiempo a leerme. Si es así, espero que sea porque te ha gustado, y si te ha gustado me ayudarías muchísimo dándome un like, comentándome y siguiéndome para no perderte ninguno de mis trabajos. ¡Paz, Amor, Libertad y HODL bitcoin
Distribución confirmada en Futuros ESClaro impulso desde los 4272 a 4379 y desaceleración entre los máximos de ondas 3 (PSY - Ventas preliminares) y onda 5 (BC - Climax de la demanda). A partir del after del 12-07 inicio de fase distributiva confirmada con la ruptura del rango de trading tres días más tarde.
Interesante el papel que jugó el VPOC durante el desarrolló de la estructura distributiva dado que actuó en primer lugar como soporte al quebrar la línea de tendencia que une las ondas 2 y 4, mientras que luego se mantuvo como resistencia, inclusive, una vez confirmada la estructura, el precio realiza un posible pullback a dicha zona.
Hay señales evidentes que mostró el precio durante el desarrollo de ésta fase, por ejemplo, el Up-Thrust (Movimiento en el cual se busca obtener liquidez absorbiendo las posiciones de aquellos que notaron la debilidad y se posicionaron short de forma prematura y luego barriendo a los que se pusieron largos creyendo que la tendencia continuaba) se desarrolla con un volumen menor respecto a los dos eventos previos (PSY - BC) mientras que el test presenta un volumen sumamente inferior respecto al up-Thrust, en síntesis, la demanda se empieza a secar y la oferta toma el dominio del mercado.
En la apertura del día de hoy vemos un volumen excesivo, el cual no veíamos desde la semana pasada por ende hay que evaluar que intenciones trae. Será importante ver que sucede en la zona de los 4321 (en caso que el precio la alcance) dado que allí tenemos un nodo de muy poco volumen (también llamado GAP de volumen), es decir, son zonas donde no hay interés por parte de la oferta o de la demanda por ende se transcurren sin inconvenientes, es decir, el precio puede girar rápidamente o romperlo con facilidad.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
$ES #Sp500, PO de mediano plazo... Precio Objetivo Cumplido!$ES #Sp500, PO de mediano plazo cumplido #Traders donde habíamos propuesto entrada en compra de contratos futuros por zona de soporte y doble fondo en zona de demanda... Ahora veamos si a esos niveles se cobra utilidad, para la semana que viene específicamente el Martes daremos continuidad y posible actualización de los índices principales... Muchas felicidades a todos los que nos siguieron con la operativa dell futuro en el #Sp500.
$ES #Sp500 posible HCHI, Precio Objetivo Cumplido!$ES #Sp500, Precio Objetivo cumplido! Felicidades a todos los que siguieron la operativa... Consideren la proyección principal en el precio del futuro del #Sp500 que tenemos dando desde hace semanas. Sigan los #Reviews de mercado en nuestro canal de YouTube...
Que esperar para la sesión de hoy para los Futuros SP500Luego de un doble piso en los 4206 (VPOC 21-06) ayer rompió el VAH de la sesión pero a partir de los 4246 se empezó a vislumbrar cierto desinterés, por ende, al ser un LVN podemos estar cerca de un giro, aunque de momento soporta justamente el VAH de ayer, es decir, los 4232
Si rompe dicha zona, de momento no sería correcto esperar una fuerte corrección vertical dado que recién a partir de los 4206 tenemos la primer zona de poco volumen donde el precio podría moverse con mayor libertad y la oferta podría tomar el control sin mayores impedimentos.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
$ES #Sp500 posible HCHI, esperando formación hombro derecho.$ES 1H, Es posible que esté formando un hombro derecho para HCHI y así dar continuidad a nuestra proyección alcista de corto plazo para precio de 4,298.25 unidades como precio objetivo... Considerar que puede buscar para formar hombro derecho el 50% de corrección sobre el último impulso que generó el precio...
Futuros SP500 y como funciona el High/Low volume nodesConcepto importante para el #Volumeprofile:
High Volume Nodes: Zonas de congestión donde al precio le costará desarrollarse. $ES en los 4209 tenemos un HVN
Low volume Nodes: Desinterés, es decir, en estas zonas el precio girará o se desarrollará rápidamente sin dificultad
Interesante lo bien que funcionó HVN y LVN, de hecho hoy realizó el test perfecto al VPOC de la sesión de ayer, zona 4206 que coincide justamente con LVN por eso el precio gira rápidamente. Disminuye notoriamente el volumen en los 4.2k por ende mucha cautela porque puede estar finalizada la subasta, no hay interés en esa zona y podemos estar cerca de un cambio de tendencia. Acelera la oferta si reingresa en el LVN inmediato, quiebre de los 4206 justamente
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Pensado en Largos- "Probable" Acumulación SP (15 min)Durante el gran movimiento bajista de hoy, notamos volúmen ultra-alto (compras profesionales).
Se crea un rally alcista.
Se hace un Climax de ventas con menor volúmen.
= Probable formación de rango de acumulación.
Me gustaría ver un shake-out por la parte baja del rango y rápida recuperación tocando la resistencia (aunque no se rompa). Si esto ocurre tenemos un elemento más para sesgar la proyección con alcistas.
Tomaría trades en el Shake-out y luego en el rompimiento de la resistencia (pull-back).
MINI-SP500 Interpretación de Estructuras (1H)Probable migración de estructuras dentro de un mismo rango.
Ver cómo empieza con volúmenes y comportamientos de un tango de acumulación y cuando se intenta romper la resistencia, aparece gran volumen vendedor, frustrando la subida de precios (compradores aún no estaban en control completo del mercado).
Desde este momento la estructura de volúmenes pasa a ser una más parecida a la distribución, por lo que estoy esperando un rompimiento del soporte para ir a buscar inicialmente la zona de precios marcada en el gráfico.
Nuevos Máximos E-mini SP500En la semana que acaba de terminar el mercado rompe la ultima área de resistencia que teníamos sobre 4,200. Pese a ello observamos muy poca fuerza en el rompimiento. Recordemos que el mercado estuvo consolidando durante varias semanas a lo que podríamos esperar un rompimiento con una fuerza mucho mayor.
Nuestro primer escenario sigue siendo de continuación alcista con un precio objetivo en 4,300. Si el mercado decide retroceder puede buscar impulso cerca de los 4,167 y si decide romper esta zona entonces podríamos esperar caídas fuertes hasta los 4,050.
Futuros del SP 500 con el menor VOLUMEN NEGOCIADO en 18 mesesEl volumen negociado durante la sesión americana del viernes 11 de junio rompió record del menor volumen negociado en los últimos 18 meses.
DEBILIDAD ?
Nuevos máximos históricos para esta semana
El mercado viene respetando la linea de tendencia marcada, con máximo y mínimos cada vez mayores. En las ultimas semanas observamos que el mercado lateraliza entre las areas de 4115 y 4192 y formando un patrón de doble piso a nivel macro que indicaría la posibilidad de continuación alcista.
Pendientes de la zona en la que nos encontramos ya que podemos tomar fuerza para romper el precio de 4228.25 y empezar a hacer nuevos máximos.
Si el mercado no rompe los 4228.25 nuestro segundo escenario es que pueda retroceder al cuello del patron doble piso cercano a los 4170 para de ahi definirse si quiere volver a tomar impulso alcista nuevamente o bien si bajamos aun mas a la siguiente zona de soporte en los 4115.
LA GESTIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN MONETARIA, EL PILAR DE TODO!Esta vez me tomare la tarea de escribir un poco de este tema, mas que todo por que en lo personal pienso que es mas importante que ver una gráfica de precio y tiempo, que buscar patrones, que ver soportes y resistencias etc.
El pequeño diagrama que realice es lo que veo casi a diario, y es algo que en lo personal quisiera evitar, por eso quiero dar mi pequeño aporte a tu conocimiento si eres nuevo en esto. Te daré un consejo que tal vez me fuera gustado que me dieran en mi inicio, "Gestiona tu riesgo, eso importa mas que todo" .
A veces a las personas nuevas en esta profesión es muy comun que pierdan todo su capital por que generalmente no se enseña esto, y estadisticamente esta comprobado que mas del 90% de las personas que entran en el mundo del trading pierden su dinero. Esto pasa por que no saben manejar su dinero, aqui te dejare un plan que podrias aplicar para evitar perdidas grandes en tu cuenta.
Hay dos maneras de perder tu capital:
1: Asumir riesgos pequeños pero en gran cantidad, los comparo con las pirañas que atacan en gran cantidad! Imagínate tener 20 trades perdidos con un 1% de riesgo en cada uno perdidos, seria una perdida demasiado grande para tu capital. Quedas afectado psicologicamente y por querer recuperar lo perdido violas la gestión y te sobre loteas, no caigas en este error por nada del mundo.
2: Asumir riesgos demasiado grandes: Imagina arriesgar el 20% de tu capital en un solo trade, con solamente perder 5 veces ya tu cuenta estaría totalmente liquidada, este seria el tiburón blanco y no las pirañas!
Pero como evitar que estas cosas sucedan? Lo que te puedo recomendar es lo siguiente:
No asumas riesgos grandes! O mejor dicho, no te expongas al tiburón. Siempre mantén un riesgo de 1 o 2% máximo. Si eres nuevo te recomendaría un 0.5% hasta que vayas ganando confianza.
No te expongas a las pirañas! Es decir, no asumas tantos riesgos pequeños. Si ya te mantienes en 1% o 2% máximo, no te expongas a demasiadas operaciones de estas! Manten un margen máximo del 6% de riesgo. Es decir, si tienes 3 trades abiertos, cada uno de 2% de riesgo de tu cuenta, entonces no deberias abrir mas, de esta manera si pierdes los 3 solo estarías perdiendo el 6% o 3% de tu patrimonio, que no es tan grave, se puede recuperar. Algo que podrias hacer si es que quieres asumir mas riesgos sin cerrar tus trades es dejar que tengas un poco de profit y ejecutar un trailing stop, o mover tu stop loss a tu punto de entrada, De esta manera estarias mitigando 2% de riesgo o 1% dependiendo del riesgo asumido, y asi podrias usar ese margen disponible para ejecutar tu nueva operacion sin arriesgar mas de lo establecido.
Creo que esta de mas decirte que nunca operes sin stop loss, pero igual te lo dire, el STOP LOSS ES TU AMIGO! usalo, quierelo y valoralo. Aprende a tener desapego al dinero y manten tu mente fria, no violes tu plan y piensa en largo plazo. Respeta tu patrimonio, si tu no lo haces nadie lo hara por ti!
Establece limites de perdidas diarios, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral e incluso anual. Si ya pasaste tu limite de perdida, para la operativa y repasa las entradas para ver que pudo haber salido mal, y trata de mejorar en eso. Manten tu bitacora de trading donde lleves registro de tus trades, de esta manera puedes repasarlos en busca de errores si es que tu operativa esta fallando constantemente.
No bases tus resultados en un mal dia de trading, un mal dia lo tiene cualquiera, lo ideal es salir positivo al final de mes. E incluso puedes tener un mal mes, pero salir positivo en el trimestre.
Respeta tu plan, estrategia, y sigue tu analisis y nada mas, poco a poco mejoraras. Sino te sientes listo, usa cuentas demo, son buenas para mejorar tu estrategia.
Exitos traders! Y bienvenidos las personas nuevas en este hermoso mundillo, bastante dificil pero al final muy gratificante.
SP 500Bella estructura de vuelta. Veremos si es verdad que se acabaron los miedos acerca de la inflación.
$ES #SPX, Seguimiento a operativa TP cumplido.$ES, 4h... Hasta el momento se toman parciales sobre la operativa publicada la semana pasada en el futuro del #Sp500, tomen en cuenta que a partir del último impulso que genera el precio ahora podríamos estar en presencia de una toma de utilidad sobre respecto a la zona de resistencia color rojo que estamos planteando en TP CUMPLIDO, podría ejecutarla con un A,B,C de corto plazo señalado con flechas color azul en el gráfico... Atentos ahi puedes podría generar un retroceso #Fibonacci que lo lleve a extenser al PO plateado... Felicidades a todos los que nos siguieron hasta esa zona de resistencia en TP.
OBJETIVOS ALCISTAS ENE L FUTURO MINI DEL SP #ESEl futuro del SP podría haber hecho suelo, y fruto de ese movimiento os dejamos sendos objetivos alcistas que podría cubrir en el caso que se decidiese por la escalada alcista.
$ES, #SPX #SP500, Posible doble piso aun sin confirmar...$ES, Se observa un posible doble piso que aun no confirma, pero estipulamos la entrada en el trade y el PO que estamos planteando conforme a la probabilidad de proyectarlo... Considerar el SL planteado una vez que confirme el precio la entrada del trade...
Esperando que S&P haga pullback completo a 3970Escenario ideal buscado antes de ver una potencial compra debido a cambios de estructura, ruptura línea tendencia alcista previa. Además, 3970 es el precio de cierre del primer trimestre y sería interesante ver cómo el precio reacciona en dicha zona que además es un excelente punto de rebote por mostrar buena reacción como soporte / resistencia desequilibrante. Extensión de Fibonacci del potencial retroceso ABC confluye bien justo al nivel 1 de la extensión llegando justo a 3970. Esperemos con paciencia la oportunidad para darle a la compra una vez más. Escenario neutral !
Escenario Para apertura del día de mañana Tuvimos la semana pasada un mercado que si bien es cierto dio oportunidades importantes, también tenemos que decir que fue un mercado muy difícil de operar estamos esperando ya esta semana el mercado se estabilice un poco mas , con oportunidades en largo sobre el soporte actual y en caso de perder este soporte se presentaran oportunidades en corto interesantes hasta una linea de tenencia semanal donde se generarían posteriormente oportunidades en nuevamente largo según acción del precio, espero que les sirva de mucha ayuda esta info les mando un fuerte abrazo.
