Volatilidad
AUDUSD LARGOLa Tendencia es nuestra amiga bajo ese aspecto seguiremos buscando ir en compras.
Para ir en comprar vamos a esperar un retroceso del precio, hasta el nivel de 38.2% ya que veo que es un nivel donde el precio lo a tocado varias veces, sin embargo dada las noticias de las NFP puede darse la probabilidad que el precio toque el nivel del 78.6%, como recurso de búsqueda de liquidez y de sacar SL cortos, para luego continuar con su dirección al alza, toca seguirlo de cerca.
DOW JONES CORTO HASTA 22500, LUEGO LARGOSi observamos el gráfico se observa como la quinta onda de elliot no llego a consumarse, habiendo recomenzado una nueva tendencia alcista como en los demás indices.
Se esta produciendo una triangulación en los indices con cada vez un volumen más errático sin tener fuerza para romper resistencias en torno a los 25.000. Si nos fijamos en el gráfico inferior que muestra la volatilidad vemos que esta ha disminuido mucho, más que en el SP500 y en el NASDAQ y ahora mismo esta como antes de la crisis.
Por ello, próximamente se adivinan caídas. Vigilar volumen (circulo verde inferior y terminación de la cuña para posible banderín a la baja.
Siendo conservador creo que podría rebotar en los 22500 puntos a los 22000 (0,38 del fibo desde mínimos).
Lo menos probable es que baje a buscar la primera fase del canal debido a que en otros índices es muy poco probable que esto ocurra y guardan cierta correlación entre sí.
Con esto creo que el DOW JONES a corto plazo es de los menos interesantes tanto para ir a corto como a largo en el corto plazo.
En el largo plazo creo que es de los que más tienen que recuperar y lo irá haciendo lentamente. Una buena estrategia sería esperar esta corrección para entrar en largo en el valor o en alguna empresa en el índice que haya sido sobrecastigada y que su PER sea relativamente bajo actualmente.
Volatilidad de crudo (OVX) vs volatilidad de bitcoin (BVOL)Estamos en plena crisis. El mercado, salvo contadísimas excepciones, está al rojo vivo. Pienso que lo ideal es mantenerse líquido o en activos de resguardo, por lo que entiendo que transmitir estos conceptos puede ser más relevante que mencionar entradas a short o pisos que de momento no se pueden definir.
En términos sencillos, la volatilidad representa la variación en el precio de un activo en un momento determinado.
En la práctica: a mayor volatilidad, mayores oscilaciones en el precio.
Un activo más volátil puede subir o disminuir su valor de manera mucho más pronunciada que un activo menos volátil. BTC es conocido por el inversor tradicional como "extremadamente volátil" y, si bien es cierto que Bitcoin es un activo actualmente volátil, no es cierto que sea el que mayor volatilidad tenga.
La volatilidad es relativa y no absoluta, varía como el precio, la liquidez y cualquier indicador que puedas utilizar en el mercado. Ésta depende de muchos factores pero tal vez la liquidez del activo que se analice sea el más influyente.
En este gráfico podés ver la volatilidad de Bitcoin (BVOL) frente a la volatilidad del crudo (OVX) en el último año y en velas semanales. Como podés observar, existen activos más volátiles que Bitcoin (Merval y petróleo, por nombrar dos que el inversor tradicional opera cotidianamente).
Para finalizar con este humilde intercambio de información, comento algo que puede ser elemental para traders e inversores experimentados, pero útil para los recién iniciados.
Activos más volátiles frente al dólar:
- WTI (petróleo).
- SEK (corona sueca).
- BTC (bitcoin).
Activos menos volátiles frente al dólar:
- XAU (oro).
- CFH (franco suizo).
Tené en cuenta que la volatilidad de un determinado activo puede disminuir si cambiás el par con el que lo analizás. Recordá que en momentos de crisis, es importante pensar dos veces antes de abrir una posición, y si lo hacés, la misma debería acompañar la tendencia.
Como siempre, son bienvenidos comentarios, likes y difusión. Buenos trades!!
Futuros del SPX apuntan a una apertura negativaLos futuros del SPX están cayendo poco más de -1,4%. El precio retrocede frente a la EMA de 50 días, ubicada alrededor de los 2.800 puntos, y se ubican alrededor de los 2.739 puntos.
El índice había cerrado el viernes cerca de la zona de resistencia denotada por la franja azul (2.800 - 3.000), que representa la zona donde se ha concentrado la demanda del mismo, desde julio de 2018. En esta zona, se ha concentrado la mayor actividad de trading del índice y lo podemos contrastar con el indicador lateral y la línea roja que nos muestra la zona señalada anteriormente.
La volatilidad ha ido disminuyendo y estamos viendo una menor variación en el precio del índice.
Una caída del índice por debajo de los 2.700 podría enviarle nuevamente sobre los 2.490 puntos, que es el bajo más reciente establecido. Caídas por debajo de este nivel, muy probablemente lo enviarán al mínimo establecido durante la caída. Si, por el contrario, el precio logra superar la zona de resistencia, podría estar buscando el alto histórico. Sin embargo, esto último pareciera ser lo menos probable en el corto plazo. Lo más probable es que veamos al índice oscilar lateralmente por un tiempo.
WTI en rangoEl precio abrió al alza, después de que la OPEP y los aliados acordaron un recorte histórico en la producción, alcanzando los $24,56 por barril. Sin embargo, el precio corrigió inmediatamente, cayendo hasta los $22,07.
Pese a la volatilidad que estamos viendo en el precio, el mismo se mantiene oscilando dentro del rango de precios de $20 y $28-$30, desde mediados de marzo. La resistencia del rango coincide con el primer nivel del retroceso de Fibonacci trazado desde el último pico en $65 hasta el bajo de $19,29.
Esperamos por un cruce del precio por fuera de este rango para operar en función del rompimiento. Mientras eso pasa, se pueden tomar posiciones con cada toque del precio a los límites del rango, buscando el rebote del precio.
Apple ( $AAPL ) en línea de tendenciaEl precio por acción de Apple se mantiene luchando para sostener la línea de tendencia alcista trazada desde junio'19, ubicada ligeramente por encima de la EMA de 200 días. En este nivel ($256,47) también podemos ubicar el nivel 38,2 del Fibonacci trazado desde inicios de 2019, cuando comenzó el swing alcista más reciente.
De momento, estamos registrando un retroceso alrededor del -15%, sin embargo, el retroceso llegó a marcar un -21% cuando alcanzó la EMA de 200 días. La marca de 20% de retroceso la ubicamos en los $261,71, así que nuestra gran barrera sigue siendo esa franja entre los $261 y los $256. A partir de allí, estaremos hablando de un cambio de tendencia en el precio.
La volatilidad en el precio está a niveles de la observada en 2008, con movimientos promedios de $13 por sesión durante los últimos 14 días. El indicador de volatilidad histórica está cerca de alcanzar el punto establecido en noviembre de 2008.
Caída de +2% en el WTIEl precio del crudo está registrando una caída de -2,66%, debido a la preocupación por la desaceleración del crecimiento económico causada por el brote de coronavirus y la preocupación por los productores de crudo no pertenecientes a la OPEP que aún no han acordado reducir aún más la producción para respaldar los precios.
La OPEP presionó el jueves para que la producción de crudo de los miembros y los productores asociados, un grupo conocido como OPEP +, se reduzca en 1.5 millones de barriles por día (bpd) en total hasta finales de 2020. Sin embargo, Rusia y Kazajstán, ambos miembros de la OPEP +, dijeron que aún no habían aceptado un recorte más profundo, lo que aumenta el riesgo de un colapso en la cooperación que ha elevado los precios del crudo desde 2016.
Técnicamente hablando, el precio no ha sido capaz de superar la EMA de 10 días, dando muestras clara de debilidad. El momemtum es claramente bajista, tras haber alcanzado los $64 por barril, con velas bajistas con cuerpos más grandes que las alcistas vistas hasta ahora. El precio hace un nuevo pico más bajo y se perfila hacia establecer un nuevo bajo interanual y alcanzar nuestro objetivo planteado de $42 por barril. El ADX nos está mostrando un incremento en la volatilidad del precio, con un -DI en ascenso, lo que nos señala que la mayoría del exceso en 14 días del ATR del precio ha estado a la baja durante dicho período. Es decir, la tendencia ha sido mayormente bajista en las últimas semanas.
Seguimos apuntando a nuestro target, con ajuste en el stop loss para proteger las ganancias generadas hasta los momentos.
Rebote y posible recuperación para la Bolsa ItalianaEl Gobierno italiano ha anunciado que inyectará 3.600M€ para mitigar el impacto económico del Covid-19. Serán créditos fiscales a
las compañías que hayan reducido sus ventas -25% por el virus. El importe total corresponde al 0,2% del PIB de Italia. Estos estímulos se suman a los
900M€ que el Gobierno destinará a las regiones más afectadas de Italia (anunciado el viernes). También solicitarán un aumento del Déficit
Presupuestario a la Comisión Europea. OPINIÓN: noticia positiva porque los Gobiernos empiezan a reaccionar en favor del Sector Privado. Italia es uno
de los países europeos más afectados y es lo que justifica la urgencia de las medidas, pero lo más razonable sería que otros países siguieran con los
estímulos (también fuera de Europa, como Japón ha hecho este fin de semana). Será el momento de ver qué países están a la altura de las
circunstancias.
Esto se produce en un punto técnico muy clave: zona de soporte histórico
$VIX (VOLATILIDAD) LISTO PARA DERRUMBAR MERCADOS EN CUATRIMESTRECBOE:VIX EL INDICE VIX HABRIA ALCANZADO UN PISO EN EL NIVEL DE 13,80 DOLARES TRAS FORMALIZACION DE TREGUA EN GUERRA COMERCIAL EEUU Y CHINA. ESTE SERIA DRIVER PARA INICIO DE DERRUMBE DE MERCADOS.
ABRIL-MAYO MOSTRO LA PRIMERA SALIDA IMPULSIVA COMO ONDA 1 DE C , TRAS AMENAZA DE TRUMP POR SUBA DE ARANCELES AL 25%
DESDE EL MES DE MAYO, LA VOLATILIDAD AJUSTO EN ABC COMO ONDA 2 PARA COMENZAR DINAMICA ALCISTA PROXIMO CUATRIMESTRE HACIA EL MES DE OCTUBRE CON TARGET FINAL EN TORNO A 40 DOLARES.
PROXIMAS SEMANAS DEBIERA COMENZAR SECUENCIA ONDA 3 ALCISTA HACIA USD 28,50.
ADEMAS DE FUERTE DESACELERACION EN LA ECONOMIA GLOBAL LAS CHANCES DE UN ACONTECIMIENTO GEOPOLITICO AUMENTAN EN LA MEDIDA EN QUE LA TENSION NUCLEAR EEUU CON IRAN SE ACRECIENTA CON AMENAZAS DESDE LOS DOS BANDOS.
ADA PATRON CYPHER + DIVERGENCIA BAJISTAAtentos con Cardano, hay un patrón cypher alcista en formación en el gráfico de 2 horas, es posible que se trate de una corrección que nos lleve hacia la base del HCH invertido que se está formando en el gráfico semanal, hay que estar atentos a esta moneda porque está buscando un fuerte rebote durante los próximos meses y hay fundamentales que lo respaldan
Bitcoin Nadando a Contracorriente: $5250 Como Nivel CriticoEl pasado 2 de abril bitcoin salió del sueño en el que se encontraba desde diciembre del año pasado.
¿Quién la despertó? Una compra masiva y coordinada de casi $100 millones de dólares en los tres exchanges que prácticamente dictan el precio del bitcoin en el mercado ( Coinbase, Kraken y Bitstamp ).
Esto provoco liquidaciones masivas catapultando BTC hasta $5100 y liberando además todo el potencial acumulado por la compresión de las Bandas de Bollinger hacia el lado alcista.
Un evento de esta magnitud apoyado por las señales alcistas a corto plazo que numerosos traders han ya notado podría fácilmente poner fin al mercado bajista. La llegada casi sin escalas del bitcoin hasta $5300 hace parecer como si este fuera el caso, pero los indicadores a largo plazo parecen decir otra cosa…
Primeramente, bitcoin se encuentra luchando por romper la resistencia MA-288 Diaria que actualmente se encuentra en $5250, esta MA es extremadamente importante pues ha marcado los cambios en el tipo de mercado durante cada uno de los ciclos pasados.
En segundo lugar, si la MA fuera rota, bitcoin llegaría hasta un nivel de $6000 y seria devuelta al mercado bajista pues se encuentra nadando a contracorriente en un ciclo que a ocurrido una y otra vez a lo largo de la vida del bitcoin.
Estos ciclos han estado marcados por compresiones y expansiones de las Bandas de Bollinger que indican el potencial para movimiento de precios, en estos momentos las bandas a largo plazo aun no tienen suficiente potencial para iniciar un mercado alcista por lo que es altamente probable que bitcoin sea rechazada de $5250 hasta el MA-200 semanal.
AUDUSD VENTA!ESTE PAR NOS PRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA COMPRAR. DESPUES DE ROMPER UNA RESISTENCIA IMPORTANTE Y RESPETARLA PODEMOS VENDER!
BTC LONG en 1HSBuenas a todos, esta vez voy a ser mas concreto. Creo que BTC se va en LARGO porque hay varios indicadores los cuales si se dan y puede romper algunas resistencias saldríamos por fin hacia arriba. En caso de no romper, obviamente rebotaríamos y tendríamos que volver a analizar todo de nuevo.
Como siempre PRECAUCIÓN y NO ES UN CONSEJO DE INVERSIÓN.
Un abrazo gigante y toda critica o comentario son aceptados para mejorar día a día.
BTC/USD - EXPLICACIÓN DEL MOVIMIENTO [ACTUALIZADO]- Acabamos de dejar la zona de consolidación , en mi twitter hay más información en este hilo: twitter.com
- Atentos a BTC/USD:BITFINEX (SHORTS) que parece que dejó de subir por el momento.
Dejo el gráfico linkado abajo en "ideas relacionadas" .
- De aquí 24 HORAS tendremos encima la presión del ETF del día 23 de agosto (que podría ser aplazado de nuevo),
Artículo EXPECTIVAS ETF en mi facebook: www.facebook.com
Dejar claro que esta es solo mi opinión y me gustaría conocer la vuestra.
English Version:
- Careful with shorts at ATH and possible retracement
- Possible ETF denial on Aug 23rd
- Bitfinex whales
Manage your risk :D
