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Materias primas agropecuarias

Máximos para café SPX BTC, Oro petróleo y Cacao, hay relación?Actualmente vemos 5 indicadores no tan valiosos, pero que están pintando un cuadro que hay que leer. En el mundo del 2030-2050 tomar un café o comer un chocolate será apenas posible para aquellos que se hicieron ricos hoy? Estados Unidos le hace una guerra al futuro de la economía y un regalo presente a los que estamos sentados en el tren imprimiendo más dinero para el mercado, pero también vemos que los aviones pasan a toda velocidad alrededor nuestro Qué piensa un inversor sobre la economía mundial? Dónde invierto un capital de ahorro y cómo lo convierto a inversión? El mercado mundial lo tiene muy pero muy difícil actualmente para encontrar puntos de entrada, vamos camino a un desastre épico y hay que ser nómade y voraz como el mercado Hace ya años que China compra oro como si no hubiera mañana y vende hoy los Bonos americanos, otros gobiernos incrementan compras también Bitcoin exagera la timba financiera y hace lo suyo La guerra es una realidad, China y Taiwan aún no hablaron del todo y medio oriente es un polvorín que ayuda al petróleo y al oro a refugiarse El panorama es horrendo, pero para qué mirar panorama si todo es felicidad? Si el S&P se mantiene estable arriba de 5000 puntos bitcoin y Oro arrasarán Espero que alguien invente vacunas para el cacao y el café y los protejan
FOREXCOM:COFFEELargo
por Coco-Duendes
Operando "Entre algodones"Hola Traders, En las últimas décadas, el mercado de futuros del algodón ha experimentado una serie de transformaciones significativas que han redefinido su relevancia en los mercados financieros y su impacto en la economía global. En este artículo quiero que hagamos un paseo por la historia de los futuros del algodón en los últimos 50 años, destacando su importancia en los mercados, la correlación con otros activos y los factores clave a considerar para operar esta agrocommodity de manera efectiva. Un poco de Historia y Relevancia en los Mercados Desde los años 70, el algodón ha sido un cultivo estelar, especialmente en los Estados Unidos, donde iniciativas como Cotton Incorporated han jugado un papel crucial en la promoción y el desarrollo del algodón estadounidense. Cotton Incorporated, como organización sin ánimo de lucro y financiada por cultivadores estadounidenses de algodón americano (upland) e importadores de algodón y productos textiles de algodón, es la empresa de investigación y comercialización que representa el algodón americano (upland) www.cottoninc.com A lo largo de los años, el mercado de futuros del algodón ha permitido a los productores, comerciantes y usuarios finales gestionar el riesgo de precio asociado a este commodity. Los contratos de futuros y opciones a través de ICE No. 2 han sido herramientas fundamentales en este proceso. En los últimos 20 años, el mercado ha sido testigo de fluctuaciones significativas en los precios del algodón, influenciadas por factores como políticas gubernamentales, cambios en la demanda global y desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, la caída del precio del futuro del algodón desde mediados de 2022, que alcanzó una zona crítica de soporte cerca de los 76 dólares, refleja cómo factores como la demanda decreciente y las crisis geopolíticas pueden impactar este mercado. El precio del futuro del algodón se cotiza en centavos por libra. Cada contrato de futuros de algodón representa 50,000 libras de algodón, y los precios se muestran en centavos por cada libra de algodón Por ejemplo, si el precio del futuro del algodón se cotiza a 95.28 centavos, esto significa que el precio por libra de algodón para ese contrato específico es de 95.28 centavos, sé que esto puede resultar un poco confuso en Europa y por ello os haré una pequeña explicación para poder contexto lo que veis en los gráficos: Para calcular el valor de cada kilogramo de algodón en euros, considerando la tasa de cambio de 1.09395 dólares por euro y el precio actual del futuro del algodón que cotiza a 0.9528 dólares por libra, primero convertimos el precio por libra a euros por kilogramo y luego determinamos cuánto supone cada contrato de 50,000 libras en euros. Precio del Kilogramo de Algodón en Euros 1. Convertir el precio actual del futuro del algodón a euros por libra: - 0.9528 dólares/libra x 1.09395 euros/dólar = 1.0412 euros/libra 2. Calcular el precio por kilogramo: - Como 1 libra equivale a aproximadamente 0.453592 kilogramos, dividimos el precio por libra entre este valor: - 1.0412 euros/libra / 0.453592 kg = 2.2953 euros/kg Por lo tanto, actualmente, cada kilogramo de algodón en el futuro del algodón que cotiza a 0.9528 dólares por libra equivale a aproximadamente 2.2953 euros. Valor de un Contrato de 50,000 Libras en Euros Para determinar cuánto supone un contrato de 50,000 libras en euros, multiplicamos el precio por libra en euros por el total de libras en el contrato: - 50,000 libras x 1.0412 euros/libra = 52,060 euros Por lo tanto, un contrato de 50,000 libras de algodón, con el precio actual y la tasa de cambio proporcionada, equivale a aproximadamente 52,060 euros. Correlación con Otros Activos El algodón, como agrocommodity, tiene correlaciones interesantes con otros activos. Por ejemplo, su precio puede estar influenciado por el costo de insumos agrícolas como los fertilizantes, que a su vez están vinculados a los precios del petróleo. Además, las fluctuaciones en las tasas de cambio, pueden afectar la competitividad del algodón estadounidense en los mercados internacionales, dado que un dólar fuerte puede hacer que el algodón de EE.UU. sea más caro para los compradores extranjeros. Claves para Operar Futuros del Algodón Para operar futuros del algodón de manera efectiva, es crucial considerar varios factores: 1. Análisis Técnico y Fundamental: Mantenerse al tanto de los datos históricos de precios y comprender los factores fundamentales que pueden influir en el mercado, como cambios en la política agrícola en EEUU, desarrollos tecnológicos y tendencias de consumo. 2. Monitoreo de Informes y Pronósticos: Estar atento a los informes de producción, inventarios y demanda global. Proyectos como Algodón 2025 buscan resurgir la producción en países como Colombia, lo que podría influir en el mercado global por el aumento de oferta que esto podría suponer. 3. Gestión del Riesgo: Utilizar herramientas como los contratos de futuros y opciones para manejar el riesgo de precio. La volatilidad del mercado del algodón puede ofrecer oportunidades, pero también implica riesgos significativos. Recordemos que los mercados de agrocommodities son de los más complejos a la hora de operar, por la imprevisibilidad de fenómenos atmosféricos y la gran cantidad de correlaciones que les afectan. 4. Seguimiento de Factores Externos: Factores como las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales y los cambios en las tasas de interés pueden tener un impacto indirecto pero significativo en los precios del algodón. Lo que veis en el gráficos en este momento: En el gráfico se pueden observar dos momentos importantes 2011 donde el algodón llegó a cotizar a 2,19 y mayo del 22 donde tuvo un nuevo repunte hasta el 1.53. Una parte muy importante del tiempo el precio se acumula en la franja de 0,76 a 0,92 y justamente el día de los enamorados, 14 de febrero el precio sale de ese rango con fuerza y una importante acumulación de volumen que podemos observar en el CVI así como con otras herramientas de volumen. Habrá que estar muy atentos a una posible figura de thow-back rompiendo la resistencia psicológica de 1 dólar por libra. En conclusión, el mercado de futuros del algodón sigue siendo un componente vital de los mercados financieros globales, ofreciendo oportunidades y desafíos únicos para los operadores. Una comprensión profunda de su historia, la dinámica del mercado actual y una estrategia de operación bien informada son esenciales para navegar con éxito en este complejo mercado. La diversificación en nuestras carteras de inversión es fundamental y tener la posibilidad de formar parte de los devenires de la agricultura a través de la exposición de estos activos es un privilegio que necesita ser tenido en cuenta, del mimo modo que un riesgo que ha de ponderarse correctamente en las carteras de cada operador. Espero haber contribuido a que podáis ver otras opciones de verdad muy interesantes y que no os limitéis tan solo mirar los activos más conocidos. Dejadme vuestros comentarios. Javier Etcheverry Responsable en ActivTrades ************************ La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Selecciones de los editores
NYMEX:TT1!Formación
por ActivTrades
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AZÚCAR-SUGAR (SB) ENTRADA LARGOPosibilidad de entrada larga del azúcar (SB) siempre que cumpla lo que pedimos para entrar. Debe superar el techo de la semana pasada (23,75) con volumen largo importante. Si no entra volumen largo importante no entrar. Es una entrada no exenta de riesgo al tener muchas resistencias/objetivos seguidos. La primera la SMA de 30 en gráfico semanal (24,79 dólares). La siguiente el 0.618% de la caída previa en 25,04 dólares. La última, antes de techo previo de primeros de noviembre pasado, el 0.786% de la caída previa también en los 26,40 dólares. Después de esta viene el mencionado techo de noviembre pasado en los 28,14 dólares. Más y mejor información la veremos en el stream de cada martes. En este caso el primero es el del día 23 de enero próximo.
ICEUS:SB1!Largo
por JoaquinMQT
ENTRADA CORTO EN AZÚCAR-SUGAR (SB)Posibilidad de entrada corta del azúcar (SB) siempre que cumpla lo que pedimos para entrar. Debe perder los 27 dólares con volumen corto importante. Tiene varios soportes/objetivos el primero en 25,75 dólares el siguiente en 23 dólares y el que si no deja de entrar volumen corto y se gira, los 20.75 que sería el objetivo real de esta entrada. Pero sabemos que en soportes claves el precio puede parar e incluso girarse. Estaremos encima de la posible operación de producirse.
ICEUS:SB1!Corto
por JoaquinMQT
FUTURO CAFÉ (KC) ENTRADA LARGAIdea en el futuro de CAFE (KC) entrada larga. Después de hacer doble suelo con los mínimos de enero, este mes pasado se ha activado figura de congestión. A su vez este último suelo fue incapaz de perder y consolidar la pérdida de la SMA de 200 en gráfico mensual. El objetivo mínimo a contemplar sería el techo de abril pasado en la zona de los 200 dólares. Dependiendo de como suba, respecto al volumen, la resistencia mayor y más importante que se encontraría de subir más sería la zona de los 215 dólares donde está el Fibonacci 0.618 de la caída previa. Iremos actualizando esta entrada.
ICEUS:KC1!Largo
por JoaquinMQT
FUTUROS TRIGO (ZW) LARGOIdea en el futuro de TRIGO (ZC) entrada larga. Tras perder el valor los 600 dólares junto a la SMA de 200 en gráfico mensual, parece que el precio quisiera girarse a largo. La entrada larga se produciría de recuperar tanto los 600 dólares como la SMA de 200 en gráfico mensual. Deberá hacerlo con volumen fuerte/importante largo. El objetivo mínimo a contemplar y su primera resistencia estaría en la zona de los 850 dólares en el 0,382% de Fibonacci. Luego habría más niveles de entrada/continuación larga que de producirse las iremos actualizando. Pero lo importante es que entre volumen largo fuerte/importante.
CBOT:ZW1!Largo
por JoaquinMQT
FUTUROS MAIZ (ZC) LARGOIdea en el futuro de MAIZ (ZC) larga. El valor ha hecho suelo clarísimo en la SMA de 200 en gráfico mensual. Clarísimo porque desde julio ha estado cada mes intentando perder dicha media sin conseguirlo. Para efectuar la entrada deberá entra volumen largo fuerte. El objetivo mínimo a contemplar y su primera resistencia estaría en la zona de los 600 dólares en el 0,382% de Fibonacci. Luego habría más niveles de entrada larga que de producirse la entrada iremos actualizando. Pero lo importante es que entre volumen largo fuerte/importante.
CBOT:ZC1!Largo
por JoaquinMQT
CACOA FUTURES (CC-CACAO) CORTOAl inicio de esta semana se ha producido a la vez dos tipos de entradas cortas nuestras. Una es la llamada SWING que es la de más largo plazo, junto a la entrada GUÍA que no es de tan largo desarrollo y que puede durar algunos días. Ambas han quedado pendientes de confirmarse para activarse. La activación/confirmación de las mismas será a la pérdida de los 3.400 dólares, con un volumen corto importante. Una vez se produzca dicha entrada utilizaremos un stop de seguimiento o trailing stop con mucho sentido común. También debemos contemplar, que a medida que caiga (de hacerlo), nos encontraremos otro tipo de entradas más concretas y que llamamos entradas de niveles con zonas de entrada y objetivos claros. De seguir cayendo los niveles a contemplar son: Entrada a la perdida del 0,382% en los 2.996 dólares y el objetivo sería en el siguiente nivel del 0,5% en los 2.760 dólares. El siguiente nivel de seguir cayendo sería a la pérdida del 0,618% en los 2.523 dólares y el objetivo sería en el siguiente nivel del 0,786% en los 2.185 dólares. Como dije para la salida podemos hacerlo en las zonas de soporte indicadas. Pero de todas maneras utilizaremos trailing stop o stop de seguimiento en todas las operaciones por si queremos aguantar más, visto que los soportes contemplados son el movimiento mínimo a efectuar.
ICEUS:CC1!Corto
por JoaquinMQT
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Maíz. Monthly.El precio, del cereal, continúa manifestándose, a la baja. Buscando cruzar, de esta manera, al nivel de 61.80% de los Retrocesos de Fibonacci. Ya, lejos del POC de Volumen. Y habiendo disminuído, abruptamente, el número de contratos negociados. Todo indicaría, la culminación del Ciclo de Distribución, desarrollado, hace varias jornadas, atrás. Para dar lugar, al desarrollo de la correspondiente etapa, de "Participación Pública", A la baja, en este caso. El Volumen Operatorio, ha disminuído, levemente. Por su parte, la Volatilidad Histórica, se mantiene estable. Veremos, que nos deparan, el resto de las jornadas.
CBOT:ZC1!
por Midas5
Soja. Monthly.El precio de las legumbres, continúa manifestándose, a la baja, por segunda jornada mensual, consecutiva. Alejándose, así, del POC de volumen. Y buscando, cruzar a la baja, al nivel de 50.0% de los retrocesos de Fibonacci. Es así, que continúa el desarrollo del patrón de Distribución. Más precisamente, en su fase D. El Mercado, dirá, si se mantiene la lateralización. O, si en su defecto, se da inicio, a una participación publica, bajista. El volumen operatorio, continúa alto y estable. Por su parte, la volatilidad histórica, disminuye paulatinamente. Veremos, que nos depara, la última rueda del mes.
CBOT:ZS1!
por Midas5
Maíz. Monthly.El precio, de los granos de maíz, buscan cruzar a la baja, al nivel de 50%, de los retrocesos de Fibonacci. Dejando atrás, al nivel de 38.2%. Así como también al POC de Volumen. Y a la posibilidad, de conformar una onda 5. El volumen operatorio, ha disminuído, levemente. Por su parte, la volatilidad histórica, se mantiene estable. El oscilador de ondas Elliot, aparentaría una leve divergencia, respecto de la imposibilidad de conformación, de la onda 5. Veremos, que nos depara el resto de la rueda mensual.
CBOT:ZC1!
por Midas5