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Petróleo: Niveles claves para la suba Desde mayo del 2022, el crudo Brent ha experimentado una marcada tendencia a la baja, deslizándose desde su posición en torno a los 125 dólares hasta alcanzar los 72 dólares. Este declive ha sido significativo, ya que ha coincidido con una línea de tendencia bajista de largo plazo, agregando presión a la baja. Además, este nivel se encuentra en cercanía con un soporte mensual establecido en los 70 dólares, lo que añade un elemento adicional de relevancia a esta zona de precios. Sin embargo, en el corto plazo, se ha observado un ciclo alcista que se inició en junio de 2023, lo que ha llevado al mercado a regresar al nivel de soporte semanal alrededor de los 73 dólares en el presente momento. Recientemente, el precio del crudo ha logrado romper la barrera de los 78 dólares, que representa un nivel de resistencia clave en términos semanales. A pesar de este avance, todavía no ha alcanzado su próxima resistencia significativa, situada en los 80 dólares, la cual tiene un carácter más diario. Si el precio consigue superar esta marca, podría abrir la puerta hacia un siguiente nivel de alrededor de los 83 dólares en un primer intento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe una segunda resistencia crucial a nivel mensual en el entorno de los 87 dólares. Esto indica que, en un escenario optimista de ruptura de niveles, ese sería el próximo gran objetivo para el crudo Brent. Este análisis resalta la importancia de vigilar de cerca tanto los niveles clave de soporte como de resistencia, ya que estos pueden proporcionar una visión más clara del posible comportamiento futuro del mercado del crudo Brent.
OANDA:BCOUSD
por fxtradinginvest
Proyección del petróleoLos futuros anticipan una apertura plana en las bolsas tras el notable movimiento alcista acumulado después de que los inversores hayan asignado un adelanto de los plazos previstos para lograr el objetivo de inflación en el 2%. En la sesión americana el buen comportamiento estuvo soportado por la mayor caída en tres años y medio de los precios al productor US (oct) debido al abaratamiento de la gasolina, ofreciendo así mayor evidencia de un alivio sobre los precios. Los índices asiáticos corregían liderados por el Hang Seng, después de conocerse una caída de los precios de la vivienda en China a su tasa más elevada desde 2015, lo que realza la dificultad de la región para superar los obstáculos de crecimiento. En el frente geopolítico la cumbre entre Biden y su homólogo chino ha caído dentro de las expectativas con un tono conciliador y sin avances concretos . En el mercado de deuda los Treasury Yields repuntan , destacando el T-Note +0.08% tras la abrupta caída en tires durante las sesiones precedentes. En commodities el Brent vuelve a corregir a la zona de USD80.70/b según los inventarios semanales de crudo en US más que doblaron el almacenamiento esperado. En macro conocimos un abanico importante de referencias de IPC en Europa en donde la totalidad respondieron a un enfriamiento en precios por encima de lo previsto mientras la producción industrial continúa menguando por delante de consenso. En US conocimos unas ventas minoristas (oct) que repuntaban moderadamente mientras que la producción industrial (oct) como hemos comentado, sorprendía notablemente por debajo de consenso. Fuente: GVC Gaesco
Selecciones de los editores
BLACKBULL:BRENTLargo
por gvcinstitute
El BRENT cotizara por encima de $100 USD barril.GEOPOLITICA ENERGETICA: La influencia e impacto que tiene la inestabilidad geopolítica  sobre las materias primas es bastante fuerte sobre todo cuando hablamos del Oro y Petróleo, recientemente el Petróleo BRENT ha sufrido enorme volatilidad debido a la creciente demanda con una oferta obstruida por sanciones debido a las guerras, desde la guerra entre Rusia y Ucrania los países occidentales no dudaron en imponer sus sanciones a productos Rusos y por consecuencia Rusia les cerró en su totalidad el grifo de suministro energético a Europa, las consecuencias está vez pintan muy mal pues el invierno se acerca nuevamente y está vez con otra guerra en Medio Oriente aumentando las tensiones y posibles sanciones. Europa no se puede permitir el lujo de volver a sancionar de la misma manera que lo hizo con Rusia pues la OPEP tiene planes rigurosos de bajar o mantener la producción gradualmente para establecer los precios por encima de los $85 USD barril , dicha acción podría seguir disparando los precios por encima de los $100 USD/B en caso de que la escalada del frente Israelí, Palestino, Libanés empeore a otras fronteras como lo es Irak o Arabia saudí el cual Arabia S. Se intenta mantener muy neutral en este conflicto es alta mente probable ver cotizaciones por los $120 USDb en el medio plazo. OFERTA Y DEMANDA La oferta : se mantiene ligeramente estable debido a que EEUU ha decidió remover las sanciones impuestas al Gobierno de Venezuela el cual aumentaría ligeramente la producción y exportación del petróleo venezolano hacía Estados Unidos el cual consumirá en su totalidad está producción , por lo que de momento no se dice nada que parte de la producción sea destinada a Europa y esto nuevamente podría provocar altos incrementos en la inflación energética y alimentaría en Europea. La demanda: Esta se mantiene en incremento y mantiene viva la llama inflacionaria con nuevos incrementos en los precios debido a la producción moderada. La OPEP viene estimando la creciente demanda desde 2016, 2025 y prácticamente ya estamos en 2024 lo cual implica ir haciendo reajustes en su producción que van bastantes serios en mantener los precios por encima de $85 por ende la producción será cada vez más escasa bendiciendo al medio ambiente pero no a los consumidores agregando las posibles escaladas en el conflicto indirecta o directamente que podrían repuntar al BRENT a los $120 USD/B. ANALISIS TECNICO BRENT: USDBRENT 2H La estructura interna es bajista en el intradía vamos por puntos clave de recolección de liquidez de compradores durante 3 semanas PWL . Hay un GAP que debe ser neutralizado y un Bloque de ordenes por debajo de toda la ineficiencia posterior a la liquidez alcista, punto clave de compra en los $84, $85 USD/B hasta un potencial mínimo de $95 USD/B Hasta los $100 USD/B. USD/BRENT 1D La estructura liquida nos presenta escenarios de alta probabilidad , primero que nada ya hemos tomado la liquidez anual (PMH's) del 2022 , llegando a nuestro primer objetivo de $95 USD/B (Se los compartimos hace unos meses), lo que nos da indicios de correcciones bajistas mas extendidas hasta la fase del primer semestre de 2023 sin embargo la liquidez y los informes de la OPEP nos confirman un posible suelo en el 50% de Fibonacci justo en los $83 USD/B La zona de Fibonacci mantiene los Breakevens de la OPEP es decir por debajo del 50% ellos cambiarían su política de producción aumentándola para abastecer la demanda de este invierno, provocando así una caída de los precios por debajo de los $85 / $80 USDB a niveles de demanda 25% $75 USD, si no cambian su política actual sobre producción tengamos por seguro una cotización por encima del primer objetivo de $106 / $110 USDB y será un invierno duro para los europeos. CONSECUENCIAS: El conflicto armado que iniciara hace unas semanas tiene y tendrá repercusiones en el precio de los energéticos, particularmente porque se libra en una zona donde se encuentran los principales países productores de petróleo y donde conforme se ha ido escalando el conflicto, diversos analistas consideran que se podría llegar al extremo de que se bloquee la salida de petróleo a través del estrecho de Hormuz, lugar por el que se moviliza aproximadamente el 25% del petróleo que se comercia a nivel mundial. Lo anterior podría de igual forma impactar a los precios del gas natural y de los fertilizantes, ya que Oriente Medio es también una importante zona productora de ambos, lo que tendría consecuencias en los costos de generación de energía y en la producción de alimentos. No me sorprendería que Rusia incremente aún más sus recortes, a fin de afectar la probabilidad de triunfo del presidente Biden para su reelección a la presidencia en noviembre de 2024. Y es que un aumento de estas magnitudes en el precio de los energéticos podría afectar de manera significativa los importantes esfuerzos que han venido haciendo los principales bancos centrales para tratar de controlar la inflación sin afectar de manera sensible su crecimiento. Según se dice, ningún presidente de Estados Unidos ha logrado su reelección en un entorno de fuertes presiones inflacionarias, ya que usualmente afecta más a quien tiene menos. En México: si bien es cierto que un aumento en los precios del petróleo nos beneficia, es importante recordar que aún importamos grandes cantidades de Diesel y gasolinas, eso impactará en las presiones inflacionarias por lo menos hasta que las nuevas refinerías reconstruidas y compradas nos cubran la mayor demanda interna de estos productos. También la deuda de Pemex, considerada la empresa petrolera más endeudada del mundo sufrirá las consecuencias de las elevadas tasas de interés, a lo que se suma la aprobación de una Ley de Ingresos para el 2024 que considera casi 2 billones de pesos más de deuda para los mexicanos, coincidentemente con año electoral donde elegiremos presidente, entre varios puestos más de elección popular. Si te sirvió esta tesis y análisis sigue nuestra cuenta e iremos actualizando los movimientos del mercado,
FX_IDC:USDBROLargo
por BlockozCapital
1
Petróleo: ¿Se termina la fase bajista? En el contexto a más largo plazo, hemos experimentado una caída en el precio del petróleo Brent durante los últimos dos meses, y la incertidumbre persiste sobre si el actual período continuará descendiendo hasta alcanzar el soporte semanal, aproximadamente en los 78.50 dólares. La evolución de los eventos en las próximas semanas determinará si se confirma este escenario de descenso y si el mercado logra llegar a ese nivel de soporte. Es crucial seguir de cerca los desarrollos económicos y geopolíticos que podrían influir en la dirección futura del precio del petróleo. El precio del petróleo Brent continúa experimentando un retroceso, y la incertidumbre radica en determinar si estamos presenciando el final de esta fase descendente. Actualmente, nos encontramos dentro de un canal bajista, pero estamos ubicados en la base de dicho canal. Además, cabe destacar el respaldo diario en el rango de los 80 a 79 dólares, junto con un soporte semanal cercano a los 78.90 dólares. Considerando estos factores, existe la posibilidad de un repunte hacia la resistencia mensual situada en los 87 dólares. En caso de que el precio logre superar esta barrera, se especula sobre la posibilidad de desencadenar un impulso alcista, llevando el valor del barril hasta los 100 dólares. La evolución de estos elementos determinará si nos dirigimos hacia una nueva fase de crecimiento o si la tendencia bajista persistirá.
OANDA:BCOUSD
por fxtradinginvest
Previsión de ascenso en el petróleoNos encontramos en un momento convulso , con potenciales que empiezan a ser atractivos en las bolsas y también con unos tipos de interés reales positivos que incentivan la inversión en renta fija en donde muchos inversores están incrementando duraciones. La atención esta semana estará enfocada en la FED y en el dato de desempleo US el viernes , lo que nos arrojará mayor visibilidad sobre los tipos a largo plazo que son los que contraen las condiciones financieras de las compañías, lastrando toda capacidad de inversión. Lo que sí que debemos considerar es que nos encontramos en la recta final de las subidas de tipos de los bancos centrales y que por tanto el foco ya no son las subidas en sí, sino el calendario de las bajadas (nosotros 1Q 25e) y su cuantía, que será menor de lo previsto. En el frente geoestratégico, se va interiorizando el conflicto entre Israel-Hamas como así sucedió el año pasado con Rusia, lo que se mantendría siempre y cuando terceras partes no se vean involucradas. En el mercado de deuda vemos una relajación general de las tires tanto en Treasuries como en la UE, replegándose desde sus últimos máximos y dando continuidad a un aplanamiento, destacando la pendiente de los Treasuries 2/10Y -0.15%. En el mercado de commodities el crudo cede algo más del 3% al disminuir la preocupación por una crisis de suministro en Oriente Medio después de verse algo más contenido el conflicto. En el mercado de divisas el USD se revalorizó frente al comparable G-10 después de que el BoJ anunciase que continuará pacientemente con la relajación de política monetaria. En macro hemos conocido unas referencias por debajo de consenso en los PMIs industriales/servicios en China (oct) y hoy se estima un IPC en la Eurozona (oct) con una contracción de doce décimas , lo cual le daría fuerza al argumento de Lagarde. Fuente: GVC Gaesco
BLACKBULL:BRENTLargo
por gvcinstitute
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BrentAhora mismo rompiendo el mínimo anterior de 89,00. Si confirma esa rotura con un cierre por encima, puede tener un recorrido entre el 2 y el % alcista para colocarnos en torno al precio 91. Aunque estemos en un zona de fibonacci bajista, viene de un movimiento alcista fuera después de hacer un doble suelo en H1. Desde el soporte de la zona de 83,00/82,00 viene haciendo mínimos más altos y máximos más altos respetando muy bien el gap alcista creado de principios de semana lo cuál le da fortaleza (como ya hemos visto en el día de hoy).
BLACKBULL:BRENTLargo
por tradpow
El petróleo al alza tras el conflicto en Oriente MedioLa sesión precedente no sólo estuvo espoleada por unos comentarios “suaves” por parte de algunos funcionarios de la FED sino por los atisbos de la entrada de nuevos estímulos en China. Una tercera oficial de la FED redobló el optimismo con su discurso , afirmando que el endurecimiento producido en las condiciones financieras quiere decir que el órgano central no tendría que hacer tanto. Las principales tareas de la Reserva Federal estarán enfocadas a que la misma termine de acotar el tiempo necesario para mantener los tipos en niveles restrictivos en función de los datos que se publiquen. Los swaps descuentan con un 60% de probabilidad que no se produzca ninguna intervención monetaria durante el año mientras que hace sólo una semana la probabilidad contraria era del 60%. Por otro lado, mantenemos la incertidumbre en el frente geopolítico , muy sensible sobre las materias primas, como es el enquistamiento de la guerra en Ucrania o la relación diplomática entre US e Irán ante el ataque de Hamás en Israel. En el mercado de deuda vimos caídas en todos los tramos de tir en donde el T-Note Yield ya acumula una revalorización YTD del 0.19% respecto a los Treasuries 2Y, lo que reitera el aplanamiento . En divisas el “Dollar Index” se ha estabilizado tras cinco sesiones de caídas. El spot se emplaza en EUR/USD1.06, alejándose de sus nuevos máximos próximos a 1.05. En el mercado de commodities el petróleo contuvo la mayor parte de la subida de principios de semana, mientras que Arabia Saudí se comprometía a garantizar la estabilidad del mercado. El gas repunta un 15% por tres factores: 1) La preocupación sobre las infraestructuras energéticas europeas tras la fuga del gaseoducto que conecta a los miembros de la OTAN con Finlandia y Estonia. 2) Chevron ha cerrado la plataforma off shore de Tamar mientras que aumenta el riesgo de interrupciones de suministro por la proximidad del conflicto al canal de Suez. 3) A todo ello se suma el nuevo riesgo de huelgas de Chevron en Australia. Como medida defensiva proponemos el sector de utilities, con menor sensibilidad al ciclo económico, elevados dividendos y soporte a la transición ecológica mientras que la RF también ofrece un excelente equilibrio rentabilidad/riesgo.
BLACKBULL:BRENTLargo
por gvcinstitute
Petróleo: Tendencia Alcista y Desafíos por Delante Durante el mes de septiembre, el precio del crudo Brent experimentó un notable aumento, rompiendo con éxito la zona de resistencia mensual que se situaba en un rango de precios entre 88 y 86 dólares por barril. Este avance significativo llevó al precio del Brent a cerrar el mes en un valor de 92,81 dólares por barril, alcanzando niveles que no se veían desde noviembre de 2022. Este incremento en el precio del crudo Brent puede atribuirse a una serie de factores que influyeron en los mercados petroleros durante el mes de septiembre. Algunos de estos factores incluyen la creciente demanda mundial de petróleo a medida que la economía global se recupera de los impactos de la pandemia de COVID-19, así como los recortes en la producción de petróleo por parte de la OPEP+ y otros productores clave. La demanda de petróleo se ha visto impulsada por la reactivación de la industria manufacturera, el aumento de los viajes y la movilidad de las personas, así como la recuperación de la actividad económica en general. Estos factores han aumentado la necesidad de petróleo crudo, lo que ha llevado a un aumento en su precio en los mercados internacionales. En el corto plazo, el precio del crudo Brent podría estar agotándose después de su reciente aumento desde alrededor de 83,75 a 83,16 dólares por barril, llegando a aproximadamente 92,81 dólares. Se espera un retroceso, con niveles de soporte clave en 93/92 dólares. Si estos niveles se rompen, podríamos ver una caída hacia los 88,66/88,38 dólares. No obstante, los inversores siguen vigilando el objetivo a largo plazo de alcanzar los 100 dólares por barril.
OANDA:BCOUSD
por fxtradinginvest
Posible retroceso para nuevo impulsoLas plazas asiáticas reaccionaban positivamente según se trasladó la voluntad de varios ministros chinos en organizar una cumbre en US entre Biden y Xi Jinping. Los índices TVC:HSI y el CSI por su parte, permanecerán inactivos por festividad desde hoy hasta finales de la próxima semana. El incremento de las tires de deuda durante el presente mes, así como un sentimiento de robustez en la economía americana han convertido septiembre en el capítulo del año con peor desempeño bursátil. Por ello, los “policy makers” de la FED reflejaron un amplio consenso para realizar un ajuste adicional antes de fin de año , soportado a su vez por unas referencias macro que todavía brindan margen de maniobra para continuar retrasando los recortes en tipos. En deuda destacamos dos hitos relevantes en el mes: 1) Un incremento generalizado de las rentabilidades de deuda a largo plazo , destacando el T-Note +0.46% y el Bund +0.42% MTD entre otros. 2) Un continuo aplanamiento de las curvas soberanas , destacando el spread Treasury Yield 2/10Y tan sólo en -0.48%. El tramo de T-30Y Yield por su parte, está en camino de saldar el trimestre con mayor revalorización desde 2009. En materias primas destacamos la fuerte revalorización del BLACKBULL:BRENT , hasta un +10% MTD, según la OPEP+ extendía sus recortes de producción hasta finales de año, reforzado a su vez por una demanda normalizada. El gas por su parte se ha revalorizado +28% MTD , descontando las posibles huelgas de Chevron en Australia además de un posible riesgo de aprovisionamiento. Desde el frente macro, la inflación alemana cumplió con las expectativas mientras que la revisión del PIB US 2T también se mantuvo en línea. Sin embargo, las peticiones de desempleo US corrigieron moderadamente reflejando todavía un mercado laboral robusto en la región. A pesar de encontrarnos en un entorno de mayor volatilidad e incertidumbre, nos decantamos por valores como Iberdrola, Cellnex, Verallia, Rubis, Beneteau o Lagardere. Fuente: GVC Gaesco
BLACKBULL:BRENTLargo
por gvcinstitute
Los argumentos del Petróleo BrentDesde un año en adelante Arabia Saudí intenta a través de reducciones en la producción que el petróleo Brent ascienda a los 100 dólares. El objetivo no está conseguido por cerca que parezca con el barril a 94,20 dólares. Los argumentos a favor de la subida del Brent son varios y requerirían un análisis más detallado, pero podríamos resumirlos en 4 puntos. La reducción de la producción que la OPEP y Rusia mantendrán hasta diciembre. Las existencias de petróleo a nivel mundial están en niveles muy bajos. Las tareas de mantenimiento que suelen hacerse en otoño en el sector. USA está empezando a reponer el nivel de su Reserva Estratégica ya que se habían quedado en los niveles más bajos desde 1980 como consecuencia de las ventas del año pasado. De hecho, los inventarios de crudo en USA cayeron más de lo esperado (6,3 millones de barriles vs 2,1 millones previstos) Cierto es que argumentos a favor de la bajada también tienen sentido y es que, especialmente en este mundo, la subjetividad tiene en ocasiones un gran peso a la hora de analizar el estado de las cosas. Por ejemplo, existen analistas que piensan que las sanciones al petróleo ruso se van a mantener y eso dificultará las compras por encima de los $60 el barril y, aunque Rusia consiguiera sortear las sanciones, tendría que aceptar precios más bajos debido a su débil posición negociadora. También expresan sus dudas sobre el planteamiento de la subida del petróleo por la recesión manufacturera global, especialmente en la zona euro y en China. Desde el punto de vista técnico, entendemos como señal muy alcista la superación de los $90 producida hace dos semanas. El margen de subida de cara a las próximas dos semanas es del 7% hasta llegar a niveles de 100 dólares, este nivel es de importante resistencia en el medio plazo ya que son los máximos registrados entre agosto y noviembre del pasado 2022, los cuales el Brent fue incapaz de superar. Una superación de los $100 dólares abrirían el camino hasta alcanzar los niveles de resistencia históricos registrados en diversas ocasiones entre 2008 y 2022. Por último, comentar que la volatilidad del Petróleo está en niveles muy bajos y no muestra síntomas de debilidad en el corto plazo. Posiblemente esto acabe provocando un cierto suelo en los niveles de volatilidad, lo que a la larga derivaría en caídas en el crudo, pero no por el momento.
Selecciones de los editores
TVC:UKOILLargo
por BSI-Analysis
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Alerta: Petróleo se dispara ¿hasta dónde llegará? El precio del crudo Brent ha experimentado un importante avance en el mercado financiero al romper la barrera de resistencia a largo plazo situada entre los 87 y 85 dólares, así como la dilatación que se había alcanzado varias veces en torno a los 87.70 dólares. Actualmente, el barril de petróleo cotiza a 89.38 dólares, niveles que no se veían desde diciembre de 2022. Esta ruptura es significativa, ya que esta resistencia se mantenía intacta durante aproximadamente un año, lo que aumenta la probabilidad de que el precio pueda llegar a alcanzar la marca de los 100 dólares por barril. En el corto plazo, el precio ha superado los niveles de 88.70/88.35 dólares, lo que ha generado un impulso alcista desde el 24 de agosto. Sin embargo, se espera que después de este impulso inicial, haya un retroceso o pullback en los precios. Las proyecciones alcistas indican que, como primer punto, el precio podría alcanzar los niveles de 90.98/90.69 dólares, lo que supondría un aumento del 3%. A partir de ahí, aún existen más resistencias en el camino antes de llegar al objetivo final de los 100 dólares por barril. La ruptura de esta resistencia clave, que se mantenía durante mucho tiempo, es el objetivo a largo plazo que los inversionistas esperan alcanzar en el mercado del petróleo Brent.
OANDA:BCOUSD
por fxtradinginvest